中小企业科技园项目可行性研究报告 56页

'**中小企业科技园项目可行性研究报告 目录第一章总论11.1项目概况11.1.1项目名称及申报单位11.1.2项目简述11.2建设单位概况11.3报告编制依据及范围21.3.1报告编制依据21.3.2报告编制范围31.4可行性报告编制目的41.5可行性研究总结41.5.1项目选址41.5.2建设规模与建设内容41.5.3项目计划实施进度51.5.4投资估算与资金筹措51.5.5经济评价51.5.6社会效益6第二章项目建设背景与必要性62.1项目建设背景62.2项目建设必要性102.2.1有利于促进区域国民经济的发展102.2.2有利于资源节约利用10 2.2.3有利于提高企业技术水平和创新能力，促进产业聚集102.2.4有利于城市化发展建设112.2.5缓解区域就业压力11第三章行业发展情况与市场预测123.1行业发展情况123.1.1行业特征优势123.1.2行业发展现状133.2市场前景分析143.2.1项目外部投资环境143.2.2项目园区涉及产业市场163.2.3**区域市场现状与需求20第四章项目总体规划方案224.1设计依据224.2项目定位目标224.3发展思路234.4总体目标234.5项目总体规划234.6项目金融支持244.8景观设计254.9绿化设计26第五章项目地块及资源条件26 5.1项目地块265.2区域概况265.3项目建设条件275.4项目区域规划发展前景29第六章节能减排306.1用能标准和节能规范306.2节能措施和节能效果分析316.2.1建筑节能316.2.2设备节能326.3节能分析结论32第七章劳动安全卫生与消防337.1职业安全与卫生337.1.1主要危害因素分析337.1.2劳动安全卫生防范措施337.1.3职业卫生347.2消防357.2.1设计依据和有关标准规范357.2.2消防设计原则35第八章组织机构及人力资源配置358.1组织机构358.1.1组织机构358.1.2劳动定员37 8.2人员招聘及培训37第九章项目实施计划安排38第十章投资估算与资金筹措4010.1投资估算依据4010.2项目投资估算4110.3资金筹措方案42第十一章财务评价4211.1财务评价依据4211.2财务分析基础数据及参数选取4211.3销售收入估算4211.4成本费用与利润估算4311.5盈利能力分析4311.6敏感性分析4411.7财务评价结论45 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称及申报单位1、项目名称：**中小企业科技园项目2、申报单位：****投资有限公司1.1.2项目简述**中小企业科技园项目位于**市沙市经济开发区内，与国家级开发区---**市开发区仅一渠之隔，项目总占地626.8亩，其中一期占地126.84亩，建筑面积为99102.76平方米，容积率为1.17。一期项目建成后，可容纳企业80余家，预计年总产值达50000万元，年税收达5000万元，可解决1000人就业。整个项目共分为五大区域：生产制造区、研发办公区、总部商务区、综合服务区和企业定制区、创业孵化器（园）、智慧创意产业园区，为企业提供多功能标准厂房、独栋总部办公用房、专业个性化定制厂房及完善的商务配套、生产经营配套等设施。本科技园以精密机械、电子电工、服务产业、生物医药、家电产业、汽车零部件等为主导，积聚高端产业人才，全力将园区打造为集生产、研发、办公、商务于一体的综合性科技产业园区。1.2建设单位概况1、公司名称：****投资有限公司36 2、注册资金：1000万元3、公司地址：**市***经济开发区4、法定代表人：******中小企业科技园项目是涉及工业、房地产、民族经济的大型综合投资项目，****投资有限公司以促进和谐社会建设作为企业发展使命，融合国际先进的发展理念，打造一流投资开发团队。****投资有限公司，在社会各界的关心支持下，正在健康有序的发展，对于在新的政策形势下，**人将用科学发展观，创新思维，探索新路，为我国新农村建设找到发展之路，打开成功之门。1.3报告编制依据及范围1.3.1报告编制依据编制**中小企业科技园项目可行性研究报告，可行性研究报告编制依据是中华人民共和国公布的有关法律、法令、法规和政策。报告的基础资料和数据来自**省、**市有关部门和项目建设单位提供或认可的资料、文件、函件及经调查研究得到的资料和信息。可行性研究报告编制依据主要有：1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；2、《中共**市委**市人民政府关于加快培育战略性新兴产业的若干意见》；3、《国务院关于实施西部开发若干政策措施的通知》（国发[2000]33号）；36 4、《建设项目经济评价方法及参数》（第三版）；5、《投资项目可行性研究报告编制指南》（试用版）；6、《中华人民共和国城乡规划法》（2004）；7、《**省城市规划管理技术规定》（2004）；8、《城市用地分类与规划建设用地指标》（GBJ137-90）；9、《**市城市总体规划纲要（2006-2020）说明书》；10、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；11、国家、**市有关设计和建筑规范、标准；12、项目建设单位提供的相关资料。1.3.2报告编制范围1、总论2、项目建设背景与必要性3、行业发展情况与市场预测4、项目总体规划方案5、项目地块及资源条件6、节能减排7、劳动安全卫生与消防8、组织机构及人力资源配置9、项目实施计划安排10、投资估算与资金筹措11、财务评价36 1.4可行性报告编制目的对项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据，同时为上级领导审批同意提供参考依据。1.5可行性研究总结1.5.1项目选址本项目建设场地位于**省**市***经济开发区，距离市中心10公里，是**市的新兴工业基地，项目总用地面积为626.8亩，该宗地规划为工业用地，符合国家土地政策和**市城市总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需求，项目选址合理。1.5.2建设规模与建设内容本项目总规划用地626.8亩，其中一期计划总投资12000万元，占地126.84亩，建筑面积为99102.76平方米，容积率为1.17，符合项目未来五年发展的基本需求。整个项目共分为五大区域：生产制造区、研发办公区、总部商务区、综合服务区和企业定制区，为企业提供多功能标准厂房、独栋总部办公用房、专业个性化定制厂房及完善的商务配套、生产经营配套等设施。36 项目建设将以工业经济地产建设为核心，周边工业建设为配套，外围地产合理开发为支撑，构建优势互补、合理开发利用、可持续发展的民族文化体育旅游项目。1.5.3项目计划实施进度项目计划建设周期为五年，分三期完成，计划于2012年10月初正式开工建设，并于2017年9月底完成并投入使用。其中一期建设时间为一年，即2012年10月初至2013年9月底；二期建设时间为两年，即2013年10月初至2015年9月底；三期建设时间为两年，即2015年10月初至2017年9月底。1.5.4投资估算与资金筹措项目一期计划总投资12000元，其中企业自筹资金5000万元，占总投资的41.67%，申请银行贷款2000万元，占总投资的16.67%，预销售回款筹资5000万元，占总投资的41.67%。1.5.5经济评价****投资有限公司在该项目规划申请用地626.8亩，其中一期用地126.84亩，投资12000万元，企业自筹资金5000万元，占总投资的41.67%，申请银行贷款2000万元，占总投资的16.67%，预销售回款筹资5000万元，占总投资的41.67%。项目建成后可容纳中小企业80余家，预计整个科技园可形成年产值50000万元，年税收5000万元，可有效解决1000人的就业问题，促进地方就业体系的良性发展。项目建成后，经营期内利润总额为4518.9万元，所得税1129.7万元，税后利润3389.2万元，投资利润率为3.77%36 ，所得税前财务内部收益率为25.27%，所得税前财务净现值为2283.26万元，所得税前投资回收期为2.66年，资本金收益率19.97%，经济效益前景非常好！1.5.6社会效益本项目实施后，可以生产市场急需的精密机械、电子电工、服装、生物医药、家电、汽车零部件等产品，以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，引进全国先进生产企业，提高**市外来资金投资力度，积极促进**市地方产业的发展，增加国家及地方财政收入，为社会提供更多的就业机会。通过孵化器和智慧创意产业园的建设，促进开发区的产业提升，满足不同层次企业的需求。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目的建设是可行的。第二章项目建设背景与必要性2.1项目建设背景中国30多年的改革开放取得了举世瞩目的成就，工业化进程快速推进，在此期间占GDP比重高达50%的工业始终是推动中国经济高增长的最大动力。目前，中国已经全面进入工业化中期的发展阶段，“中国制造”的影响力波及世界。36 然而，由于我国参与世界产业竞争的主要优势是廉价劳动力和土地、环境资源，承接的制造业大都位于价值链的底端，不少拥有更廉价劳动力的国家已经成为我国的“竞争者”，部分劳动力密集型的制造业企业陆续关闭或外迁。尤其是国际金融危机的爆发更使中国经济发展的结构性矛盾暴露无遗。一方面，能源、环境以及市场的约束和压力，使过去所依赖的低要素成本竞争优势发生改变；另一方面，中国技术创新的整体实力仍然存在较大差距，技术的吸收和再创新比重比较低。在此背景下，实现工业结构调整优化、聚集发展，加快产业技术创新已经成为了中国工业发展竞争优势转换和可持续经济发展的必然诉求。1、国家科技产业发展科技工业园区从本世纪五十年代起步以来，对促进科技成果的转化，培育创新型的高科技企业和企业家，孕育新的技术革命和新兴产业，推进新经济的发展进程发挥了根本性的推动作用，成为一个国家和地区实现高新技术产业化、促进经济增长和社会持续发展的有效方式和重要手段，国家的高新技术园区和经济技术开发区也已经成为我国高技术产业的重要集聚地，并将在经济发展中继续发挥辐射和带动作用。1988年，国务院开始批准建立国家级高新技术产业开发区。在国家相关政策引导和扶持下，我国高新技术产业开发区建设不断推进，区内企业不断增加，区域集聚进一步加快，产业集群加速形成。至2010年底，国家级高新技术产业开发区已从1990年的27个发展到69个，其他工业技术经济开发区不计其数。目前，国家各类经济技术开发区36 建设日臻成熟，创业和产业发展环境良好，创新体系和整体功能齐备，自主创新和发展能力强劲，拥有独特的创业文化氛围，基本完成创新建设阶段的主要任务，全面实施高新区、产业带和密集区的发展战略，若干具有国际一流水平和一批具有国际水平的科技工业园区将脱颖而出，10余个高新技术产业开发带将蓬勃发展，4个高新技术产业密集区将初显轮廓，基本实现高新区点、线、面的纵深战略发展，形成我国高新技术产业的强大实力和国际竞争力，从整体上优化我国的产业结构，经济总量将占到我国工业增加值、出口创汇的20％以上，为解决就业、保持社会稳定、融入经济全球化发展做出重大贡献。2、**省产业集群发展发展高新技术产业是**省实施“科教兴**”战略的突破口，也是**推进经济结构战略性调整、加快新型工业化步伐的重要途径。经过多年的发展，**省的高新技术产业已经形成了与地区经济发展相适应的产业特色和区域布局，高新技术产业对地区经济发展的带动作用日益凸显。目前，全省有国家级高新区2个，省级高新区11个，国家各部委批建的特色产业基地28个，各类科技企业孵化器52家，拥有一大批具有自主知识产权的核心技术和有较大影响力的品牌，在光纤光缆、光通信、激光加工、软件、生物新医药、电动汽车等位居全国领先地位。“十一五”以来，**省工业经济有了较快发展，形成了以汽车、钢铁、石化、机械、医药、纺织、农业、建材和高新技术产业聚集发展的支柱产业，工业产业集群化发展36 初具雏形。各地在积极推进新型工业化过程中，引导工业向园区、开发区聚集发展，形成了一批规模不等、各具特色的产业集聚区，既节约了土地，促进了城镇建设，又发挥了聚集效应，增强了区域竞争力。但不能忽视的是就整体而言，省内产业集群的发展与发达省市相比，仍处于起步阶段，产业聚集程度还远远不够。区域内存在产业集中度低，发展规模小，上下游产业缺乏配套协作；工业产品规模化、集约化程度不高，产业科技含量不高，核心竞争力不强等等问题。因此，规模化、产业集中且具备研发、商务办公、物流等配套的综合性中小企业技术园区的建设意义重大。3、国内外产业转移现状第四次全球产业梯度转移浪潮的到来，沿海资本西进、东部产业内移趋势进一步明显，国家“鼓励东部地区向中西部地区进行产业转移”、“继续推进西部地区基础设施和生态建设”、“增加中西部大开发投资”等促进东西部产业转移相关政策的出台与实施，中国各部委也在积极探索加快东西部产业转移步伐，东部产业向中西部转移渐成气候。尤其是随着国家加工贸易新政的出台，中部崛起开始由“坐而论”走向“起而行”。**地区如何借助中部崛起的强劲东风进一步扩大开放、加快融合境内外各类生产要素，加速承接新一轮产业梯度转移、促进加工贸易的转型升级，进而实现综合经济实力的快速提升，这是当前所迫切需要考虑和应对的一个问题。36 2.2项目建设必要性2.2.1有利于促进区域国民经济的发展项目综合性技术中小企业园涉及产业属于知识密集型、技术密集型与劳动力密集型产业。项目的建设对于区域内传统工业相关产业和战略性新兴产业都具有重要的带动和引领作用，特别是电子电工、生物医药以及紧密机械产业等战略新兴产业。可以促进地区工业产业的规模化、集约化发展，而且还能促进相关产业通过自主创新、掌握核心技术、降低产品成本、提高区域高附加值现代产业比重，大力发展优势企业和品牌产品，促进产业结构优化升级，显著地提高**工业经济竞争力，进而提高区域经济实力。2.2.2有利于资源节约利用资源消耗的主体主要有企业、居民和政府，其中企业是资源消耗的基本主体，特别是工业企业更是资源消耗的基本主体。要想推进资源节约型社会建设，从结构优化角度来看，关键是要推进产业结构优化升级，大力发展资源消耗少、环境破坏小的产品、企业和产业。一般说来，现代服务业、高新技术产业、效率高的企业、产业布局合理的区域，往往资源节约效果较好。因此，本项目的建设可以在优化区域产业结构的同时，极大地推动**“两型”社会的建设。2.2.3有利于提高企业技术水平和创新能力，促进产业聚集本项目综合性技术园的建设将有利于进一步提高园区乃至区域36 企业技术引进、消化、吸收能力和自主创新能力。形成网络化的研发体系，创建若干面向园区、行业和乃至社会中小企业的创新技术服务中心，为产品生产、科技开发、技术支持与推广、商务办公、信息咨询以及人才培训等功能于一体飞集合搭建平台，带动优势产业整体技术升级；促进区域企业人力资源要素合理流动和优化组合；提高企业自主创新能力以增强企业群体的核心竞争力，推动产业集群由低成本型向创新型转变，加快产业集聚步伐。2.2.4有利于城市化发展建设本项目的开展实施以**现实需求与项目所在地得天独厚的地理位置为依托，以日趋开放的全球商贸、交流环境，**“钢腰”规划、城乡统筹发展以及**省“十二五”规划和**省相关推进产业结构调整优化升级政策的实施为契机，积极建设成为高品质的技术创新型产业承接园区，促进地区工业经济崛起、产业聚集发展。另外，本项目还将承担提升地区商贸经济综合竞争力、促进多方合作交流、引入外资为重要使命，项目的开发同时有利于提高完善区域当前配套基础设施，对**市发展具有重要的战略意义，因此本项目的开发建设很有必要。2.2.5缓解区域就业压力36 社会居民就业是国家的头等大事，在我国已作为维护国家和社会稳定的大事来抓。我国人口众多，随着城市化水平的提高，大量农民转变为城市市民，同时随着高校的扩招，每年有数百万的大学毕业生面临找工作，我国就业形式严峻。如何提高地区的就业率，直接关系到人们的生活改善，社会的稳定与和谐。本项目的建设有利于带动项目周边商品流、信息流、人才流、资金流，以及现代化配套行业的发展。这是产业结构的市场化调整，调整的结果是产业结构的升级，同时可提供大量服务就业岗位。本项目的建设运营，大大缓解了地区就业压力，增加了地区居民社会保险普及率，有利于构建地区和谐社会。第三章行业发展情况与市场预测3.1行业发展情况3.1.1行业特征优势由于市场的强劲需求，住宅、商业用地平均价格一直处于上涨态势，且涨幅较为明显，相比之下，由于工业用地大部分以协议出让的方式获取开发，因此工业类土地价格基本趋于稳定。在确保工业土地市场供应稳定的同时，有利于工业项目的开发建设，对促进区域经济的发展起到了重要的作用。与商业地产类似，工业地产回报率相对比较稳定，不同的是，其优势在于成本较低，这也促进了其快速发展。工业地产开发不受住宅、商业地产等政策的调控影响，从经营层面看，通过财务数据分析比较发现，与行业内其他地产上市公司相比，工业地产公司具有存货及预收账款较小，且盈利水平一般，但资产周转率较快，偿债能力较强且现金流相对充沛等特点。而且随着工业园区开发的深入与成熟，园区工业地产开发企业开始向服务型、物业型发展。36 3.1.2行业发展现状随着国家房产调控政策措施的出台，如今的房地产已普遍没有08年的破竹之势。和商业地产市场的疲软不同，工业地产更像是一匹黑马，在地产界普遍的颓势中跳脱出来。随着国家工业的飞速发展，市场对于对工业地产的刚性需求不断增加。而工业园区开发模式，作为目前我国各级地方政府最常使用的工业地产开发模式，也是我国目前工业地产市场的主要载体，随着工业的发展，这种可以为企业带来产业集群的新型的模式有了它所存在的意义，迅速在全国各大城市遍地开花。早前一直不温不火的工业用地，2011年以来供应量悄然大增。截至2011年7月26日，全国土地市场公开出让工业用地为7521块，占全部土地供应的52.1%，近年来首次超过住宅土地面积。在国家以及政府的规划之下，国内工业地产开发在走大规划、集团化之路。政府越来越主动地介入到工业地产项目规划中来，工业地产项目开发与城市规划和城市运营紧密结合；工业地产项目规模呈现加大趋势，并已经从国内东部沿海城市转移到中部省份。从各地公布的十二五规划可以看出，2011年开始，各省区的产业园上马和扩建相当注目。据不完全统计，截至2010年底，全国有国家级工业园111家，省级工业园更高达2356家；至于市级工业园，有业内人士保守估计的数量是超过10000家；县级工业园的数量更是难以一一统计。这意味着，未来五年中国将进入各类产业园区建设的高峰期。36 3.2市场前景分析3.2.1项目外部投资环境1、政策环境分析“十一五”以来，国家相继颁布了《加快振兴装备制造业的若干意见》和《国家中长期科学和技术发展规划》；2009年，为应对国际金融危机的冲击，国务院又出台了《国家装备制造业振兴规划》。在振兴装备制造业的国策之下，国家出台了一系列政策对行业进行大力扶持，产业政策、进出口政策、税收政策都极大地推动了装备制造行业近几年来的持续快速发展，其中的税收优惠政策给企业带来的实惠使企业的盈利大幅度增加。政策的大力扶持给予了行业特殊的优势，在一定程度上保证了本项目行业的快速发展和较高的安全边际。**省工业“十二五”发展规划明确提出省内工业未来发展规划，加快市场主体培育，坚持集约、集聚、集群发展，努力构建富有竞争力的现代工业体系，加快推进新型工业化，不断提升工业整体实力和竞争力，促进工业经济又好又快发展，推动工业大省向工业强省跨越，为构建促进中部地区崛起的重要战略支点提供首要支撑。《加快**振兴总体规划（2011-2020）》中指出，将努力培育高新技术产业成为500亿元级产业。**实施“壮腰工程”的核心是壮工业，大力发展战略性新兴产业，将成为**经济发展的又一突破点。2、经济环境分析我国“十一五”36 时期经济年均增长达到11.2％，即便是国际金融危机冲击较为严重的2009年也超过了9％。据初步测算，2011年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。2010年**全市生产总值837.10亿元，按可比价格计算比上年增长13.2%。全市生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资均保持较高增幅；农民人均纯收入增幅在全省市州中居第一位。随着经济发展，全市工业化程度继续提高，三次产业内部结构不断优化，二、三产业继续成为全市经济增长的主要力量。其中，第一产业完成增加值231.07亿元，增长4.3%；第二产业完成增加值325.33亿元，增长21.3%；第三产业完成增加值280.70亿元，增长10.6%。三次产业结构为27.6:38.9:33.5，三次产业在GDP增长中所占份额分别为18.7%、55.9%和25.4%。稳定增长的经济环境为本项目的开发建设提供了良好的外部经济环境，投资经济效益回报前景可观。3、社会环境分析**区域科技创新能力显著。2006年至2010年，**累计获得国家、省科技项目无偿资金达1.3亿元，全市共登记市级重大科技成果281项，其中达到国际先进水平的占20%，65%以上项目达到国内领先水平；114项科技成果获得省以上科技进步奖，其中2项科技成果获得国家科技奖励。专利申请量由2005年的200件提高到2010年的780件，6年间专利申请量增长了290%.人力资源丰富为产业发展提供强有力的后劲。**有长江大学等大中专院校44所，长江水产研究所、**农科院等国家、省、市级科研机构20多个。截至2010年，**从事科技活动的人数达19.58万人，研发人员6991人，各类专家189人，拥有各类科研开发机构近20036 家。其中，省部属驻荆科研单位7所，是除武汉以外全省科教资源最丰富的市州。3.2.2项目园区涉及产业市场1、电子电工我国已进入工业化发展的中期阶段，今后一个时期，在国内需求拉动与国际产业转移的双重动力带动下，国内市场总体规模持续扩大，新型工业化、城镇化进程加快，基础设施建设空间广阔，我国装备制造业将进入加快升级转型、保持快速稳定增长的黄金发展期。**省电子电工产品制造业相对于其他地区而言具有一定的比较优势。从品种、规模上看，大部分装备产品可满足各细分市场的需要，特别是经过近几年的努力，产品在全国已经取得了一定的市场份额，获得了较高的认知度。随着国家基础设施建设的加快，巨大的潜在市场将变为现实需求，为**电子电工产品制造提供巨大的市场空间。以LED电子照明设备市场为例，LED高亮度、色彩丰富、可智能化控制等优点，使其成为下一代照明光源的有力竞争者，也是国家战略型产业。LED产业正迅速成为最热门的产业之一。2009年我国LED产业销售产值达600亿元，同比逆市增长30%以上，使我国成为全球LED产业发展最快区域之一。中国的LED市场，当前正处于从百亿量级向千亿量级的重大跨越过程之中。2、精密机械未来的机械制造将向精细化、数字智能化方向发展。随着国民经济稳定发展，中国正着力推进经济结构调整和发展方式转变，重点领域和重点项目对高档数控机床、精密仪器、机械零部件等产品品36 的需求市场空间很大。目前中国机械基础件国内市场占有率为65%左右。2010年机械基础件潜在进口替代空间为4505亿元。假设2012-2015年机械基础件行业增速为12%，自主配套率每年上升4个百分点，则2011-2015年行业潜在进口替代空间为4988-3798亿元，年均实际进口替代增量份额为818亿元，且可使内资企业市场增速在全行业增速基础上提升6-8个百分点。以数控机床为例，据中机联相关数据显示，2010年，数控金属切削机床增长突出，产量同比增长66.71%，增速比上年提高67.17个百分点。而在过去10年里，我国数控金属切削机床产量年均复合增长率也只有31.93%。2010年的增长数据意味着数控金属切削机床的发展已经步入新阶段。在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下，我国设备工具购置投资增长率在未来5-10年内将持续维持20%左右的水平，精密设备行业的需求仍将保持高速增长。3、生物医药生物技术产业是21世纪高新技术产业的主导，是当前产生技术突破和市场融合可能性最大的领域。大量研究表明，以生物技术为主导的第四次科技革命正在迅速形成。现代生物技术对解决人口与健康、资源与环境、粮食安全、能源安全等有重要而深远的意义，其渗透力之大，影响之深远，绝不在信息技术之下。国家中长期科技发展规划战略研究报告认为，生物科技产业是我国与国际先进水平差距最小、最有希望实现跨越发展的高技术领域。36 而随着国家社会的不断进步与发展，国民生活水平逐渐提高，对于自身健康关注加倍，医药消费不断增加。健康产业、健康及养生保健相关产业已经逐步从以往的第三、第四产业上升为全球第一大产业，当前健康产业发展初具规模，增长潜力巨大，产业体系相对完善。医疗药品服务行业和医药业市场规模超过万亿，医疗与医药产业地位不可动摇。4、服装产业纺织服装工业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。2010年，全国纺织工业规模以上企业完成工业总产值47650亿元，“十一五”期间年均增长18.2%，就业人数1148万人，年均增长2.1%，实现主营业务收入46510亿元，年均增长19.2%，工业增加值年均增长12.6%，利润总额2875亿元，年均增长27.7%。2010年，我国纺织品服装出口额2065亿美元，“十一五”期间年均增长11.9%，一般贸易比重由2005年的69.7%提高到2010年的74.4%；占全球纺织品服装贸易额的比重超过30%。牛仔行业作为纺织服装的重要分支，拥有巨大的市场。5、家电产业36 2010年国内家电市场销售实现18%的高速增长，黑电产品领域销售增长堪称整个家电行业的先锋，全年销售增长率高达20%。值得关注的是，虽然彩电零售量规模同比增长仅为5%，但在LCD电视市场占有率高速增长带动下，彩电销售额同比增长高达21%。2010年，彩电零售量在4000万台以上，其中，LCD电视零售量超过3400万台，同比增长40%，而PDP电视零售量规模达150万台，与2009年相比基本持平。家电市场上，厨卫、小家电不再甘心扮演配角，显示出强劲的爆发力。2010年厨卫、小家电行业整体零售额达1700亿元，同比增长15%。其中微波炉零售量超过1300万台，零售额约为73亿元，同比分别增长7%和8%;吸油烟机零售量近1400万台，零售额约为204亿元，同比分别增长5%和15%;燃气灶零售量约为1700万台，零售额约为130亿元，同比分别增长6%和15%;热水器零售量超过2400万台，零售额约为334亿元，同比分别增长13%和18%。6、汽车零部件据中汽协会对行业内整车生产企业报送的出口数据统计，2011年，汽车企业共出口各类汽车81.43万辆，同比增长49.45%。此外，根据海关汽车商品统计数据，2011年1～11月，汽车商品出口金额624.60亿美元，同比增长33.55%；其中整车出口金额99.12亿美元，同比增长58.94%，全年将稳超百亿美元，超过历史上最好的2008年。“十一五期间”，中国汽车业拥有量从2006年的2333万辆，迅速扩涨到2009年的4575万辆。国家统计局数据显示，2011年末，中国民用汽车保有量达到10578万辆，比上年末增长16.4%，其中私人汽车保有量7872万辆，增长20.4%。36 据中国汽车工业协会的统计，到2006年底，中国共有4657家汽车零部件制造企业，工业总产值达4717亿元人民币，较2005年上升33%。2010年全国零部件市场规模超过万亿元。零部件行业在汽车工业中的重要性也在逐步提高，我国零部件产业在汽车工业市场中约占35%的比重，相比于国际60%-70%水准仍然较低，这也表明了其仍有较大的上升空间。3.2.3**区域市场现状与需求国家发改委已于2010批复**省**市设立国家级承接产业转移示范区。被定为承接产业转移示范区的地区，在土地、税收及企业落户方面，可享受国家及地方政府一定的政策优惠。　　2010年，**市实现GDP为837.1亿元，在**省16个地市中排名第五位，不仅落后于襄阳、宜昌两个省域副中心城市，也落后于革命老区黄冈市，人均GDP更是排名倒数第三位。　　**正处于**的中部地带，是“两圈一带”战略的结合部，起着促进区域协调发展的纽带作用，中部崛起必须要振兴**。为了破解这一区域经济发展失衡的局面，2011年11月，**省政府适时提出了“壮腰工程”，并加快了申报**国家级产业转移示范区的动作。　　“**要发展，必须要大力招商发展现代工业。2012年我们已经签约的有18个项目，总的招商规模上百亿。”陈家泽介绍，在拿到国家级产业转移示范区的招牌后，**市的招商引资工作有望更顺利。　　“这为改变**区域经济发展不平衡带来了一个契机。”根据**承接产业转移示范区建设规划，“十二五”期间，高新技术产业增加值占GDP比重由6%上升为1236 %，承接转移能力进一步增强，产业结构将进一步优化。按照**高新技术产业发展规划，到2015年，**市电子家电、新材料、新能源、环保产业、生物产业等将形成较大规模，增加值占全市GDP的10%以上；到2020年，高新技术产业将成为全市经济社会发展的重要推动力量，增加值占全市GDP的18%以上。第四章项目总体规划方案4.1设计依据1、《建筑结构荷载规范》GB5009-2001；2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；3、《砌体结构设计规范》GB5003-2001；4、《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002；5、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001；6、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；7、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95；9、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ2-2002；10、**市整体规划。4.2项目定位目标抢抓**省委、省政府提出的“三年见成效、五年大跨越、十年大振兴”36 的总体发展前景，大力推进自主创新战略，打造产业创新的大型综合实体企业，提升高新技术产业比重，进一步优化产业结构，大力发挥创新集群对区域经济的辐射作用，拉动上下游产业链发展，形成以高新技术产业为主导的发展格局，促进经济转型，大幅度提升区域经济竞争力。4.3发展思路以“强化基础、提高优势、拓展领域”为指导，认真组织、积极部署，通过成立公司技术创新战略组，聚合全国新型创新企业力量，以技术创新为向导和纽带，优化配置资源、实现产业集群向创新集群的转变；从新标准、新定位、新规模三个方面，提升和保持创新集群的多方优势，积极打造有竞争力的产业链，完善产业链条、形成良好的发展格局，迎头赶上，做大做强做优！4.4总体目标聚合产业力量，充分发挥**人才及发展环境的整体优势，加大创新力度，建成创新科技产业创新集群、引导产业发展，健全产业发展格局；加强技术、产业引进、注重人才培养，营造良好的发展环境。力争建成我国中部国际中小企业科技园，实现年产值达5亿元以上，涵盖精密机械、电子电工、服装产业、生物医药、家电产业、汽车零部件等的大型企业集群中心，建成一流的技术创新体系，形成中部最强的产业区域经济竞争力，支撑实现智慧城市和两型社会建设目标。4.5项目总体规划一期项目总规划建设用地84557平方米，总建筑面积99102.76平36 方米，其中：1、多层厂房61457.46平方米；2、单层厂房21681.28平方米；3、办公楼3269.58平方米；4、宿舍12670.44平方米；5、门房24平方米。一期项目容积率为1.17，建筑基底面积为42178.08平方米，建筑密度为49.8%，绿地率为10.6%，公共车位为68个。4.6项目金融支持1、依托**中小企业科技园平台，有效提升入驻企业的发展潜力，为入驻企业提供一系列的金融、资本、资金产品的支持和服务，助力企业成长。n为入驻**中小企业科技园的成长型、发展中企业提供资本和资金的支持；n为入驻**中小企业科技园的企业提供股权投资；n为入驻**中小企业科技园的企业提供贸易融资。2、对于入驻**中小企业科技园的企业而言，**公司会采取积极扶持策略，通过资本赠送、资产赠送等多种方式，鼓励企业发展，全力做到企业与园区的互惠双赢，实现从资金到市场再到效益的完美衔接。n资本赠送：对符合**中小企业科技园整体规划，并承诺在若干年内实现一定的税收产出的入驻企业，**36 公司可预先赠送资本的形式帮助和提升企业的快速发展。n资产赠送：对符合**中小企业科技园整体规划，并承诺在若干年内实现一定的税收产出的企业，**公司可预先将园区内的资产（如房产）赠送给企业，帮助企业迅速实现资本持有和效益的产出。3、产业集聚企业集群股权投资：**中小企业科技园将通过产业集聚、企业集群的推进，深度整合园区资源展开资本的运作，通过对入驻企业的股权投资、贸易融资多种金融方案实现更大的盈利，为企业的快速发展和后续园区建设急需力量。**中小企业科技园主要以打造高新技术产业及孵化基地，精密制造基地，现代服务业基地、大学生创业基地以及产品的设计中心、计算机软件服务中心、文化娱乐传媒中心为产业定位，通过不断寻求创新灵活的合作方式，在政策、资产、股权、融资等方面均为落户企业提供更专业的服务，着力将**中小企业科技园打造成为强势企业的战略要地，优势企业的发展高地，潜力企业的孵化基地。4.8景观设计规划根据项目用地布局，项目空间景观的主要特征体现为一系列不同属性的开敞、半开敞空间以及串联这些空间的轴线，突出于科学理性相对应的严谨秩序和与人文精神相对应的浪漫与变化的特色。36 各个功能分区建设群体布局空间形态上遵循在保持秩序和内在逻辑性同时强调变化的原则，体现均衡。每个建筑群构成相似形态主题的序列，分布围绕各自的中心布置成辐射状布局，各建筑群外部界面注重完整连续的同时，内部引入变化的异质元素，构成一种强烈的秩序感。包括指示标牌、水池、灯柱、灯具、围墙、花坛、座椅等，他们的设计应融功能性、装饰性、趣味性为一体，对景观的形成起到画龙点睛的作用。4.9绿化设计项目绿化设计采用流线空间与几何形态相结合的手法，由乔木、灌木、草坪、铺地组成具有层次和自然韵味的绿化空间，通过道路的带状绿化的辐射，将各个功能分区的绿地连通，形成点、线、面的绿化体系，通过不同绿化空间渗透环境与建筑物相辅相成为一有机整体，以达到美化环境的目标。第五章项目地块及资源条件5.1项目地块本项目拟建于**省**市沙市经济开发区内，与国家级开发区---**市开发区仅一渠之隔。5.2区域概况5.3项目建设条件1、基础设施**省从轻重工业结构看，比重由2005年的27∶73调整到2010年的30∶36 70。支柱产业不断发展壮大，汽车、钢铁、石化、电子信息、食品、装备制造、建材、纺织等八大产业全部实现年销售收入过千亿元的目标，其中汽车、钢铁、石化、食品、装备产业突破2000亿元，八大产业主营业务收入占全省规模以上工业的77%。汽车、钢铁、烟草、化肥等60多种主要工业产品产量位居全国前列。**开发区正式升级为国家级经济技术开发区，享受现行国家级经济开发区政策。去年12月，国家发改委正式批复同意设立**省**承接产业转移示范区，**市正式成为全国第五个国家级承接产业转移示范区。挂上“国字号”的**经济开发区，将为**发展高新技术产业搭建一个更广阔更高端的平台。2、综合成本相对较低众所周知，长江三角洲和珠江三角洲经过十几年的超高速发展，产业高度密集，经济成本开始上升，尤其是土地、能源以及人力等经济要素出现严重短缺，优势的缺失迫使其向外部地区寻求发展空间。盘锦辽河口生态经济开发区区域人力、能源与土地等企业生产服务综合成本相对较低。3、开明的政务环境为企业服务，搞好招商引资，合理整合，科学建设盘锦，开发盘锦是盘锦政府的基本定位。开发区积极创新服务方式，致力打造特色服务。投资进入沙市经济开发区的企业，将会享受“一站式”，“保姆式”服务。服务中心设立“一站式”36 服务受理台，统一受理招商引资企业需要办理各项证件的申请，相关证件申请的格式文本经服务中心统一格式后由审批部门提供。同时，招商单位及服务中心共同组成特事特办小分队，对重大项目实行全程服务。致力于了打造一个“讲诚信、求高效、负责任、有权威”的政府，进而把盘锦滨塑造成为“拥有西部成本、东部理念、兼融东西部区位优势”的投资宝地。5.4项目区域规划发展前景**省委、省政府在“十二五规划”中明确提出，按照“三年见成效、五年大跨越、十年大振兴”的总体要求，把**建成江汉平原中心城市、长江中游重要的机械制造及化工基地、长江中游重要综合交通运输枢纽、长江中游经济带重要的经济增长极、中部乃至全国重要的优质农产品生产加工基地和全国著名的荆楚文化传承创新展示区，使**成为**长江经济带的“钢腰”，成为构建中部地区崛起战略支点的重要支撑。10年内，建成**开发区中心商务区、沙北新区和火车站片区的**城区新区，将主城区建成区面积扩容到200平方公里、常住人口达到200万的特大城市。到2015年，**全市生产总值将达到2500亿元；到2020年，**全市生产总值将达5680亿元，是现在的5倍以上。2011年，国家级经济开发区---**经济开发区成立，2012年，国家级承接产业转移示范区获批，**是继皖江、湘南之后的中部第三个国家级示范区。由此，**市将步入发展的快车道。36 第六章节能减排6.1用能标准和节能规范一、国家和省有关法律、法规1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；3、《节约用电管理办法》；4、《**省节能监察办法》；5、《**省节约能源条例》。二、指导性文件1、《国务院办公厅关于开展资源节约活动的通知》；2、国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》。三、国家、行业标准及规范1、《中国节能技术政策大纲》（计较能[1996]905号）；2、《中国节水技术政策大纲》国家发改委2005.04.21；3、《用能单位能源计量器具配备和管理导则》GB17167-2006；4、《综合能耗计算通则》GB2589-2008；5、《产品单位产量能源消耗定额编制通则》GB/T17167-1997；6、《节能中长期专项规划》国家发改委2004；7、《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998；8、《评价去也合理用热技术导则》GB/T3486-1993；36 9、《节水型企业评价导则》GB/T7119-2006；10、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003。6.2节能措施和节能效果分析6.2.1建筑节能项目建筑热环境和能源系统的设计应贯彻国家和地方有关节约能源的法规和政策，严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》。保证舒适、健康的室内热环境基础上，采取有效的节能措施，改善建筑的热工性能，降低建筑全年能耗。最大限度地减少建筑队能源的需求和对空气污染的破坏，以实现可持续发展的目标。1、建筑节能技术该工程维护结构的保温材料选择和构造方案如下：屋面：选用40厚聚氨酯发泡保温板做保温层，材料密度280-300kg/m³，屋面传热系数=0.60W/（㎡·k）；外墙：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰砖，外贴40厚聚苯板，外饰面系统涂层，外墙传热为k=0.77W/（㎡·k）；门窗：选用产品要求其抗风性能属标准GB7106第2级，空气渗透性能属标准GB7108第3级，雨水渗透性能属标准GB7108第4级，外墙窗均为塑钢双玻，其传热系数为k=2.56W/（㎡·k），采用保温分户门，其传热系数为k=1.7W/（㎡·k）；楼梯间：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰砖，靠楼梯间一侧加抹20厚保温砂浆，其传热系数为k=1.67W/（㎡·k）。36 2、墙体采用新型节能墙体材料，使用推广的新技术、新工艺。建设过程中，在不断增加投资的前提下，尽可能选用新型建筑材料，如空心砖、粉煤灰砖及轻质保温隔板等，以降低能耗；使用气密性、保温性较好的塑钢窗、中空玻璃；屋面选用挤塑聚苯板保温板。6.2.2设备节能1、选用节能型变配电设备，并设置无功功率低压自动补偿装置，可减少线路损耗、变压器损耗和无功损耗，而且可减少输电线路的有色金属消耗，节省投资。2、园区内所有泵类、输送带等的电机采用Y系列节能电机，并采用变频调速系统，降低电耗。3、推广应用节能、高效、合适、安全、有益环境的绿色照明，提高用电效率，并加大太阳能的利用。4、采用高效节能灯具，荧光灯配电子镇流器及电容量。6.3节能分析结论综上所述，由于在工程设计及工程施工中合理采用了先进节能的技术、设备以及采用自动控制等措施，在保证建筑质量及城市环境的同时，全方位地贯彻了节能、节水的思想，使建筑的单位能耗达到先进的水平，符合国家的最新产业政策，最大限度地节约和提高资源的利用率，保证了企业的可持续发展，节能效果显著。因此该项目工程在节能方面是可行的。36 第七章劳动安全卫生与消防7.1职业安全与卫生7.1.1主要危害因素分析主要危害因素可分为两类，一为自然因素形成的危害或不利影响，包括：地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击等因素；二是为运营过程中产生的危害，包括有害物质、火灾爆炸事故、机械伤害事故及电伤、坠落等各种因素。7.1.2劳动安全卫生防范措施1、对自然危害因素的防范措施A、关于防暑防寒为了防止夏季暑热：拟在园区室内设置通风换气设施。为了防止冬季低温造成的危害，主要是在建筑物内设置集中供暖设施。B、关于防雷对建构筑物及其它设施按规范要求采取相应的防雷措施。C、其他为了防止或避免不良地质对建构筑物的破坏，对重要生产建构筑物基础采取必要的地基处理措施。另外为防止内涝，即时排出雨水，避免积水，毁坏建筑物，在项目区域内设相应的场地雨水排除系统。2、对运营过程中危害因素的防范措施A、防火防爆36 在平面布置中严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各区域装置及建筑物间考虑足够的防火安全间距，并布置相应的消防通道；建筑物周围安装避雷设施，设备和管道安装可靠地防静电措施；在电气设计中，在爆炸和火灾危险性场所严格按照环境的危险性质，根据有关规程配置相应的电气设备和灯具；在消防给水设计中，根据有关规定设置相应的消防管道、消防水池、消火栓等装置。B、其他安全措施有危险地场所或部位拟设置相应的安全栏杆、网、罩、盖板等防护设施，并设置必要的安全色和安全标准及事故照明设施。7.1.3职业卫生1、项目员工每年必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗；2、操作人员上岗前必须接受专门的技术培训，特色岗位工人需持证上岗；3、所有设备必须定期进行检查、养护、确保人身安全；4、及时清运区域内生活垃圾，减少活媒介藏匿孽生。7.2消防7.2.1设计依据和有关标准规范1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；2、《建筑灭火器配置系统设计规范》GB50140-2005；3、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94；4、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93。36 7.2.2消防设计原则设计中贯彻“预防为主、防消结合”的方针，对本工程建筑物从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等方面要做到消防设施与主体工程“三同时”，给项目投产后场区的消防设置过硬的环境。本项目采用以防为主的消防方针，从总图布置、火灾危险性的划分、建筑设计上都以安全防火为出发点，全面系统地进行考虑，在消防措施上采用水消防为主的消防设计原则，可以保证扑灭初期火灾，而遇到较大范围的火灾则应依托**市消防部门的力量，并及时采取扑救措施。第八章组织机构及人力资源配置8.1组织机构8.1.1组织机构1、设置原则1）精简、高效、协调、统一原则；2）与建设规模、生产管理相适应原则。2、组织机构1）项目建设期36 组织机构可考虑其建设的实际需要，设产业园区项目负责人，正副总工程师，行政管理机构以及招商销售部门，负责项目建设期内各项管理运行工作。2）项目经营期组织机构按照公司规范化运作机制，下设综合办公室和园区事物中心，负责园区企业的日常事物管理，同时设立有关组织，负责企业自身文化和理念的建设。综合办公室：负责公司各部门机构的协调工作及日常行政事务，制定及执行公司各规章制度，汇集、整理、保存公司各类资料文件。园区事务中心：组织制定园区全年安全工作计划、规章制度和应急预案，开展安全教育培训，组织安全检查，落实防范措施，消除安全隐患，并负责处理园区内日常各项突发事件、矛盾纠纷，保障园区安全平稳发展。董事会招商销售部门园区事物中心综合办公室总经理8.1.2劳动定员36 该项目自身建设运营计划劳动定员为30人，其中管理人员6人，工作人员24人。科技园计划引进80余家，计划劳动定员为1000人。由此可见，项目的建立将带来1030个工作岗位，对地方劳动就业的发展具有积极的促进作用。8.2人员招聘及培训1、项目建设期项目管理人员从项目建设单位现有人员中择优录用，项目其他人员向社会公开招聘。2、项目经营期本项目建成后，部门负责人由总经理任命或采取企业内部竟争上岗的方式择优录取；其他员工向社会公开招聘；新录用的职工必须经过统一职能技术、劳动纪律培训，合格者准予试用及上岗。3、人员培训为了有效提升人力素质及灌输正确的品质观念和专业技术，以促进管理效能及达成有效率的企业经营目标，将对招聘人员进行培训。培训合格后方可持证上岗操作。具体培训措施：1）组织相关理论知识学习，提高职工文化知识水平。加强企业节能教育和培训。在本项目投产前组织各类新增人员就地培训，上岗前要组织考核，择优上岗。2）聘请有实践经验的专家现场指导传授技术。安排有实践经验的技术人员给不同岗位的工人上课，提高全员业务素质。36 3）加强质量管理，提高每个职工的质量意识。第九章项目实施计划安排本项目的实施，企业应抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工作，边进行土建工程及辅助设施的配套工作，待设备到厂后即可进行安装、调试。一期项目计划建设周期为一年，计划于2012年10月初正式开工建设，项目的土建及配套工作实施、设备安装、试生产等工作，将于2013年9月底完成并投入使用。整个项目计划实施期为五年，计划于2017年9月底完成。具体实施进度安排详见下表9-1：36 **中小企业科技园项目开发综合时间表工作阶段2012年2013年2014年2015年2016年2017年101112135791112135791112135791112135791112135791112工程建设前期阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勘察设计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程招投标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程建设阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一工期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二工期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三工期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竣工验收、交接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37 第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算依据1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》；2、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》；3、建筑工程按当地询价估列；4、装置性材料购置按市场询价估列；5、固定资产投资方向调节税按国家税务局国税发[1999]158号文件有关规定暂缓征收；6、其他工程费用：主要采用建设部《可行性研究投资估算编制办法》中其它费用定额，并结合当地其他情况而定。(1)建设单位管理费：按工程费用的之和1.8%计算；(2)勘察设计费：根据国家有关规定，按工程费用之和2.1%计算；(3)环境评估费：按工程费用的0.4%计算；(4)建设监理费：按工程费用的1.2%计算；(5)工程保险费：按工程费用的0.4%计算；(6)招投标费：按工程费用的0.2%计算；(7)联合试运转费：按工程费用的1.4%计算(8)培训费：职工培训费按1000元/人·月，每人培训2个月，培训人数为60%；51 (9)办公和生活家具购置费按每人1500元计算；7、预备费基本预备费按工程费用的5%计算，份差预备费按国家计委投资[1999]134号文件费率为0%。价格上涨指数在财务分析中假设为0%。10.2项目投资估算项目一期计划总投资12000万元，具体投资估算见下表：序号项目名称投资额占总投资的%估算说明1开发建设投资12000100.00%/1.1土地费用1461.1412.18%/1.2前期工程费152.131.27%/1.3基础设施建设费00.00%/1.4建筑安装工程费8451.7870.43%/1.5公共配套设施建设费00.00%/1.6开发间接费00.00%/1.7管理费用215.221.79%/1.8财务费用475.093.96%/1.9销售费用234.731.96%/1.1开发期税费00.00%/1.11其他费用461.13.84%/1.12预备费548.84.57%/2经营资金00.00%/51 3项目投入总资金12000100.00%/　销售费用计提比率2.23%　　　管理费用计提比率2.00%　　10.3资金筹措方案一期项目计划总投资为12000万元，其中企业自筹资金5000万元，占总投资的41.67%，申请银行贷款2000万元，占总投资的16.67%，通过滚动的方式获得资金5000万元，占总投资的41.67%。第十一章财务评价11.1财务评价依据1、国家发改委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、现行财税制度；3、建设单位提供的有关材料等。11.2财务分析基础数据及参数选取n一期项目建设期为1年，经营期按9年计算；n项目一规划为生产制造区，销售价格一期为1850元/平方米。11.3销售收入估算1、营业收入本项目主要从事**中小企业科技园51 的经营、营业收入来源主要是工业房产销售收入，项目的营业收入情况详见，附表2：销售收入与经营税金及附加估算表。2、营业税、税金及附加根据财政部、国家税务局（94）财税字第014号文件，该项目营业税按5%，城市建设维护税7%，教育费附加3%。详见附表2：销售收入与经营税金及附加估算表11.4成本费用与利润估算一、成本费用1、管理费用该项目管理费用包括建设销售期间燃料动力费、办公费、差旅费等，管理费用计提比率为2.23%。2、销售费用销售费用包括人员工资及成本、招待费、维护费以及广告宣传费等，计提比率为2%。二、利润该项目所得税税率执行25%，经营期内利润总额为4518.9万元，所得税为1129.7万元，税后利润为3389.2万元。详见附表3：利润与利润分配表11.5盈利能力分析1、内部收益率、财务净现值(1)项目投资51 该项目所得税前全部投资财务内部收益率为25.27%、静态投资回收期所得税前为2.66年、财务净现值为2283.26万元、基准收益率为ic=8%；所得税后全部投资财务内部收益率为18.03%、静态投资回收期所得税前为2.84年、财务净现值为1341.17万元、基准收益率为ic=8%；详见附表5：项目投资现金流量表(2)项目资本金该项目所得税后资本金投资内部收益率为19.97%；静态投资回收期为2.63年；财务净现值为1067.36万元，基准收益率为ic=8%。详见附表6：项目资本金现金流量表2、总投资收益率总投资收益率=息税前利润/项目总投资×100%=4.21%11.6敏感性分析由于项目设计的一些参数在目前情况下是确定的，难以预计项目在经营中的变化，这些变化将会影响到项目的经济效益。为此在项目计算期内，从项目的建设投资(不含利息)、可出售面积、售房价格等的变化，来分析对工程经济效益的影响。分析结果见下表：变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%可出售面积7.93%13.58%19.35%25.27%31.35%37.60%44.05%售房价格7.93%13.58%19.35%25.27%31.35%37.60%44.05%建设投资(不含利息)44.66%37.27%30.87%25.27%20.32%15.91%11.95%计算结果表明，建设投资(不含利息)51 投资的变化对工程效益最为敏感，其次是可出售面积。在建设运营过程中应加大建设投资的监管、优化设计，降低投资风险。同时加大宣传力度，吸引厂商前来投资创业。11.7财务评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目经营期内利润总额为4518.9万元，销售利润率为22.18%，所得税1129.7万元，税后利润3389.2万元，投资利润率为3.77%，所得税前财务内部收益率为25.27%，所得税前财务净现值为2283.26万元，所得税前投资回收期为2.66年，资本金收益率19.97%。项目在财务上是可行的。51 附表1借款还本付息计划表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101人民币借款000000000001.1年初本息余额0020001649.081275.18876.78452.2900001.2本年借款200020000000000001.3本年应计利息475.0965.5131108.0183.5257.4329.6300001.4本年还本付息2475.0965.5481.92481.92481.92481.92481.920000　其中：还本20000350.92373.9398.39424.49452.290000　付息475.0965.5131108.0183.5257.4329.6300001.5年末本息余额020001649.081275.18876.78452.29000002还本资金来源109233.42579.552173.34285.446809.279308.611781.8414227.271712520022.7222920.452.1当年可用于还本的未分配利润24920.45579.551593.752463.072897.732897.732897.732897.732897.732897.732897.732.2当年可用于还本的折旧和摊销000000000002.3以前年度结余可用于还本资金84312.970579.551822.383911.546410.878884.1111329.5414227.271712520022.722.4用于还本的短期借款000000000002.5可用于还款的其他资金000000000003偿还本金后的余额107233.42579.551822.383911.546410.878884.1111329.5414227.271712520022.7222920.454利息备付率6.89011.8712.38.31100005偿债备付率1.1802.492.121.120.120.060000　人民币借款偿还期限：5　　　　　　　　　　　外币借款偿还期限：5　　　　　　　　　　　理论上的最大还款能力(含建设期)：1.89　　　　　　　　　　51 附表2销售收入与经营税金及附加估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101销售收入18334.013666.86416.95500.22750.10000001.1可销售面积(平方米)99102.7639641.129730.8329730.8300000001.2平均售价(元/平方米)185018501850185000000001.3销售比例(%)100.00%40.00%30.00%30.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2经营税金及附加1008.37201.67352.93302.51151.260000002.1营业税916.7183.34320.85275.01137.510000002.2城市维护建设税64.1712.8322.4619.259.630000002.3教育费附加27.55.59.638.254.130000003土地增值税1258.66251.73440.53377.6188.80000004销售净收入16066.983213.45623.444820.092410.0500000051 附表3利润与利润分配表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101经营收入18334.013666.86416.95500.22750.10000001.1销售收入18334.013666.86416.95500.22750.10000001.2出租收入000000000002产品开发经营成本1200024004200360018000000003经营税金及附加1008.37201.67352.93302.51151.260000004土地增值税1258.66251.73440.53377.6188.80000005利润总额4066.98813.41423.441220.1610.050000006应纳税所得额4066.98813.41423.441220.1610.050000007所得税1016.75203.35355.86305.02152.510000008净利润3050.24610.051067.58915.07457.540000009期初未分配利润22022.720579.551593.752463.072897.732897.732897.732897.732897.732897.7310可供分配的利润25072.96610.051647.132508.822920.62897.732897.732897.732897.732897.732897.7311提取法定盈余公积金152.5130.553.3845.7522.8800000012可供投资者分配的利润24920.45579.551593.752463.072897.732897.732897.732897.732897.732897.732897.7313应付普通股股利24920.45579.551593.752463.072897.732897.732897.732897.732897.732897.732897.7314未分配利润24920.45579.551593.752463.072897.732897.732897.732897.732897.732897.732897.7315息税前利润4542.08878.91554.441328.11693.5757.4329.63000016息税折旧摊销前利润4542.08878.91554.441328.11693.5757.4329.630000　法定赢余公积金提取比例：5.00%　　　　　　　　　　51 附表4项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101现金流入18334.013666.86416.95500.22750.10000001.1销售收入18334.013666.86416.95500.22750.10000002现金流出14267.0312453.41793.46680.11340.050000002.1开发建设投资(不含财务费用)12000120000000000002.2经营税金及附加1008.37201.67352.93302.51151.260000002.3土地增值税1258.66251.73440.53377.6188.80000002.4其他现金流出000000000003净现金流量(1-2)4066.98-8786.65623.444820.092410.050000004累计净现金流量4066.98-8786.6-3163.161656.944066.984066.984066.984066.984066.984066.984066.985调整所得税1135.52219.72388.61332.03173.3914.367.4100006所得税后净现金流量2931.46-9006.335234.834488.072236.65-14.36-7.410000　计算指标(所得税前)：　　　　　　　　　　　　项目财务内部收益率25.27%　　　　　　　　　　　项目财务净现值(万元)2283.26(折现率=8.00%)　　　　　　　　　投资回收期2.66年　　　　　　　　　　计算指标(所得税后，供参考)：　　　　　　　　　　　　项目财务内部收益率18.03%　　　　　　　　　　　项目财务净现值(万元)1341.17(折现率=8.00%)　　　　　　　　　投资回收期2.84年　　　　　　　　　51 附表5项目资本金现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101现金流入18334.013666.86416.95500.22750.10000001.1销售收入18334.013666.86416.95500.22750.10000001.2出租收入000000000002现金流出16233.9610787.751762.241575.071058.01539.35511.5400002.1资本金10475.0910065.5131108.0183.5257.4329.6300002.2经营税金及附加1008.37201.67352.93302.51151.260000002.3土地增值税1258.66251.73440.53377.6188.80000002.4所得税1016.75203.35355.86305.02152.510000002.5借款本金偿还20000350.92373.9398.39424.49452.2900002.6借款利息支付475.0965.5131108.0183.5257.4329.6300003净现金流量(1-2)2100.05-7120.954654.663925.141692.09-539.35-511.540000　计算指标(所得税后)：　　　　　　　　　　　　资本金收益率19.97%　　　　　　　　　　　资本金财务净现值1067.36(折现率=8.00%)　　　　　　　　　资本金投资回收期2.63年　　　　　　　　　51 附表6财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101经营活动净现金流量(1.1-1.2)15050.243010.055267.584515.072257.540000001.1现金流入18334.013666.86416.95500.22750.10000001.1.1销售收入18334.013666.86416.95500.22750.10000001.2现金流出3283.77656.751149.32985.13492.570000001.2.1经营税金及附加1008.37201.67352.93302.51151.260000001.2.2土地增值税1258.66251.73440.53377.6188.80000001.2.3所得税1016.75203.35355.86305.02152.510000002投资活动净现金流量(2.1-2.2)-12000-120000000000002.1现金流入000000000002.2现金流出12000120000000000002.2.1开发建设投资(不含财务费用)12000120000000000002.2.2固定资产投资000000000003筹资活动净现金流量(3.1-3.2)1000012000-350.92-373.9-398.39-424.49-452.2900003.1现金流入12475.0912065.5131108.0183.5257.4329.6300003.1.1项目资本金投入10475.0910065.5131108.0183.5257.4329.6300003.1.2建设投资借款(不含债券)200020000000000003.2现金流出2475.0965.5481.92481.92481.92481.92481.9200003.2.1各种利息支出475.0965.5131108.0183.5257.4329.6300003.2.2偿还债务本金20000350.92373.9398.39424.49452.2900004净现金流量(1+2+3)13050.243010.054916.664141.171859.14-424.49-452.2900005累计盈余资金13050.243010.057926.7112067.8813927.0213502.5313050.2413050.2413050.2413050.2413050.2451 附表7资产负债表单位：万元序号项目建设期生产经营期123456789101资产12675.5513523.2114172.414315.061394813525.3313525.3313525.3313525.3313525.331.1流动资产12675.5513523.2114172.414315.061394813525.3313525.3313525.3313525.3313525.331.1.1应收账款00000000001.1.2存货9665.55596.52104.52388.04445.47475.1475.1475.1475.1475.11.1.3累计盈余资金3010.057926.7112067.8813927.0213502.5313050.2413050.2413050.2413050.2413050.241.2在建工程00000000002负债及所有者权益12675.5513523.2114172.414315.061394813525.3313525.3313525.3313525.3313525.332.2中长期借款20001649.081275.18876.78452.29000002.2.1经营资金中期借款00000000002.2.2固定资产长期借款20001649.081275.18876.78452.2900000　负债小计20001649.081275.18876.78452.29000002.3所有者权益10675.5511874.1312897.2213438.2813495.7113525.3313525.3313525.3313525.3313525.332.3.1资本金10065.510196.510304.5110388.0410445.4710475.0910475.0910475.0910475.0910475.092.3.2累计盈余公积金30.583.88129.64152.51152.51152.51152.51152.51152.51152.512.3.3累计未分配利润579.551593.752463.072897.732897.732897.732897.732897.732897.732897.733资产负债率15.78%12.19%9.00%6.12%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%51 附表8主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量一经济数据　　1总投资万元120002营业收入万元20371.13营业税金及附加万元112.04*104土地增值税万元1258.665利润总额万元4518.96所得税万元1129.77税后利润万元3389.2二财务评价指标　　1销售利润率%22.18%2投资利润率%3.77%3财务内部收益率（所得税前）%25.27%4财务净现值（所得税前）万元2283.265投资回收期（所得税前）年2.666资本金收益率%19.97%7资产负债率（经营期第1期）%0.00%8利息备付率（偿还期内平均）　6.899偿债备付率（偿还期内平均）　1.1810总投资收益率%4.21%11项目资本金净利润率%16.64%51'