农畜产品冷链物流园区可行性研究报告 45页

'第一章总论一、项目概况（一）项目名称：农畜产品冷链物流园区（二）项目建设单位：X****食品有限责任公司（三）项目建设地点：XX****工业园区（四）建设内容、特色、规模及建设期：1、建设内容：农畜产品冷链物流园区2、项目特色：本项目是鄂尔多斯地区规模最大、档次最高、达到国家一流标准的集冷藏、冷冻等服务于一体的专业化货仓物流园区，可为农畜产品保鲜、冷藏、分拨、配送提供更安全的物流服务。此项目的建设，标志着鄂尔多斯冷链物流进入一个崭新的发展阶段，为加快推进X四大专题物流园区的开发建设将起到重大的促进作用。3、建设期：1年4、建设规模：本项目总占地面积为17300平方米。其中12110平方米用于冷链基础设施建设用地，5190平方米用于园区道路硬化、绿化用地。主要建设内容如下：（1）冻库7800平方米；（2）气调库3000平方米；（3）普通库房1010平方米；-45- （4）配送中心300平方米；（五）投资总额及资金来源本项目总投资1094.08万元人民币，其中固定资产投资988万元，铺底流动资金106.08万元。资金来源为银行贷款670万元，企业自筹424.08万元。二、建设单位概况X****食品有限责任公司于2003年成立，属股份制民营企业。公司总部坐落在XX北郊****工业园区，占地面积30000平方米，建筑面积13500平方米。公司董事长、总经理****，X杭锦旗人，中共党员，大专文化，曾从事教育、行政工作多年。创办企业以来，诚信经营、业绩显著，受到社会各界的好评。公司现有员工200人，其中大中专文化程度50人，占25%；下岗职工40人，占20%；农民工110人，占55%。公司以肉牛、肉羊养殖、加工、销售为主体产业，同时经营煤炭、餐饮等项目。2005年末资产总额达到5000万元，当年销售收入突破5000万元。公司现有6个子公司和6个分公司，正在向集团化发展。公司从2003年开始建设的“年繁育出栏加工3万头肉牛30万只肉羊项目”是经自治区发改委立项的农牧业产业化重点经营项目，总投资1.2亿元，计划用8年时间分三期实施，建成养殖基地50个，发展合同养殖户20000户。建成牛羊主副产品精深加工生产线6条（包括生物制品）。到2010年实现年产值2.5亿元，利税0.5亿元。同时可带动本地区6万农牧业人口进入产业化经济链，人均年增加收入1000元。项目通过公司加基地、基地连农户的形式实施，公司和农户通过章程和契约结成利益共同体，互联互动，良性循环，滚动发展。到2005年末，一期工程已完成，共投入资金3500万元，建成了10个养殖-45- 基地，扶持发展养殖户2500户，直接受益农牧业人口8000人。建成了肉食品加工中心2个，国内一流水平的屠宰分割生产线和熟肉制品生产线已运行投产，年生产能力为5000吨。目前，牛羊肉系列产品已全面上市。由于产品无污染、无公害，并取得了自营进出口权，深受国内外消费者的欢迎，已形成稳定而畅通的销售渠道。与此同时，以公司优质牛羊肉为依托的“****餐饮连锁店”正形成燎原之势向全国推进。由于在实施种养加项目的过程中，直接拉动了当地的农牧业经济，受到了地方政府的重视和支持，2005年被评定为市级农牧业产业化重点龙头企业。为了把产业作强作大，实现可持续发展，公司制定了“一体两翼”发展战略和安全质量管理“五好”方针。确立了“从草原来，到天下去”的宏伟目标。以创新思维建设现代企业管理制度，形成了团结和谐，积极向上的企业文化和奋力拼搏，艰苦创业的企业精神。现在公司已相继通过了ISO9001：2000质量管理体系、HACCP食品安全管理体系认证，获取了全国食品生产许可证（QS）。同时被中国质量诚信促进会评定为AAA级质量诚信会员单位和质量诚信消费者信得过单位。公司的“****”牌系列产品被中国保护消费者权益促进会冠以消费者信得过知名畅销品牌。进入2006年，开始实施二期工程，目前进展顺利，势头良好。三、项目编制原则本项目以市场为导向，以本地优势为依托，以开发引导为手段，以科技进步为先导，以增加经济总量为目标，加快专业物流园区化形成速度，以推动和促进和相关产业的快速发展。本项目按照“规划高标准、建设高起点、产业高科技、服务高质量、高附加值、高度环境保护和因地制宜”-45- 的原则进行建设，充分利用资源优势、区位优势、交通优势、开发优势、产业优势、政策优势，实现经济效益、社会效益和生态效益的统一。本项目以市场机制运行作为资源配置的手段，以高速产业结构和优化市场体系为目标，科学预测未来经济发展走向，设计原则采用近远期结合，着眼于今后发展使本项目既有一定的弹性，又具有较强的可操作性和可达性，体现长期性和超前性的特点。必须按照冷链物流园区建设总体规划的要求，为实现规划项目提供保证，切实指导项目建设，把该项目建设成为一个布局合理、实施配套齐全、功能完善、环境优美，对X乃至鄂尔多斯总体农牧业经济有带动和辐射作用的现代化农畜产品冷链物流园区。X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区建设方案要适合当地自然条件和社会经济条件，合理使用资金，提高投资效益。建筑设计上尽量选用新技术、新工艺、新材料，要经济适用。加强生态环境建设，完善绿化系统，提高绿化标准和覆盖率，使X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区的整体生态环境上档次，达到生态环境良性循环的目标。加强环境保护规划，对各类污染要进行定性定量分析，创建环保分区，制定目标体系和建设控制原则。坚持“节约用地、合理用地”的原则，尽量利用荒地、劣地、弃置地，提高土地的利用率，做到“开发一片、建设一片、形成一片、收益一片”，不搞盲目开发。-45- 第二章冷链物流概念及发展现状一、冷链物流定义冷链物流(ColdChainLogistics)，也叫低温物流(Low—temperatureLogistics)是一种特殊物流形式，其主要对象是易腐食品(包括原料及产品)，所以国外普遍称其为易腐食品冷藏链(PerishableFoodColdChain)。冷链物流是以冷冻工艺学为基础，以人工制冷技术为手段，以生产流通为衔接，以达到保持食品质量完好与安全的一个系统工程。目前冷链物流适用的范围包括：初级农畜产品(水果、蔬菜；肉、禽、蛋；水产品；花卉产品)；加工食品(速冻食品；禽、肉、水产等包装熟食；冰淇淋和农畜产品；快餐原料)；特殊商品(药品)等等。而本文所指农畜产品冷链物流是指以牛肉、羊肉、禽、鱼、蛋等为代表的生鲜农畜产品从产地采购、加工、贮藏、运输、销售直到消费的各个环节都处于低温环境中，以保证农畜产品的质量，减少农畜产品的损耗，防止农畜产品的变质和污染(见模型)。农畜产品冷链物流网络由各主要节点组成。其节点情况：上游有养殖或者种植基地、冷藏仓库、生产加工基地、冷冻冷藏食品生产加工企业等；中游有冷藏仓库、产地批发市场和销地批发市场、配送中心、中间商和供应商等；下游有农贸市场、超市、零售商、餐饮、家庭等。由这些节点连接构成冷链物流网络。二、冷链物流构成农畜产品冷链物流主要包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售四个环节。冷冻加工：-45- 包括肉类、禽类、鱼类、蛋类的冷却与冻结，以及在低温状态下的加工作业过程；也包括水果、蔬菜的预冷。这个环节上主要涉及的冷链装备是冷却、冻结和速冻装置。冷冻贮藏：包括农畜产品的冷却和冻结贮藏，以及水果、蔬菜等的气调贮藏。在此环节主要涉及各类冷藏库、加工间、冷藏柜、冻结柜及家用冰箱等。冷藏运输：包括农畜产品的中、长途运输及短途配送等物流环节。此环节主要涉及铁路冷藏车、冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱等低温运输工具。在冷藏运输过程中，温度波动是引起农畜产品品质下降的主要因素。所以运输工具应该具有良好的性能，在保持规定低温的同时，更要保持稳定的温度。这一点，在长途运输中尤其重要。冷冻销售：包括各种冷链农畜产品进入批发零售环节的冷冻储藏和销售。此环节主要涉及冷藏／冷冻陈列柜和储藏柜。三、发达国家农畜产品冷链物流发展状况冷链起源于十九世纪上半叶冷冻机的发明，随着电冰箱的出现，各种保鲜和冷冻农畜产品开始进入市场，进入消费者家庭。到了二十世纪三十年代，欧洲和美国的农畜产品冷链已经初步建立。四十年代，欧洲的农畜产品冷链在二战中被摧毁，但战后又很快重建。现在，欧美发达国家已经形成了完整的农畜产品冷链物流体系。世界各国对农畜产品质量与安全问题都非常重视。在1999年5月召开的第一-45- 届世界农业研讨大会上，来自各国的农业部长们一致认为，无论是发达国家还是发展中国家，都必须对以下四个问题立即引起高度重视：一是食品安全；二是增加农牧业研究的投入；三是可持续农牧业技术需求；四是WTO和世界农牧业贸易。成立于1943年的世界食品物流组织，在包括改善食品及其他货物在保存、配送过程中的冷藏技术、人才培训、信息沟通、研究与发展等方面卓有成效，并上升为全面的物流服务(在易腐食品上表现尤为突出)。发达国家对食品服务业如何满足消费者的要求、物流及物流服务公司的性能进行评价和低温条件下农畜产品的物流设备与要求等都在进行研究，并十分重视食品冷藏业与环境的关系、农畜产品冷藏行业制冷剂的替代和农畜产品冷藏业的立法研究。日本对农畜产品产业技术与保鲜流通非常重视。为了提高商品储运与养护鲜活农畜产品的附加值，使其产销过程合理化，日本建立了一批加工厂、预冷库、冷藏库、运输中心、地方批发市场、超市、零售店等，鲜活农畜产品产后的商品化比例达100％，普遍采用包括产品预冷、整理、贮藏、冷冻、运输、物流信息等规范配套的流通体系，政府通过制定法律、法规和公共服务等进行宏观调控。美国在发达国家中率先实现了蔬菜产业现代化，较好地解决了蔬菜均衡供应的问题。四、我国农畜产品冷链物流发展的现状（一）发展历程新中国的冷链物流最早产生于五十年代的肉食品外贸出口，并因此改装了部分保温车辆。1982年，颁布了《食品卫生法》，从而推动了食品冷链的发展起步，农畜产品冷链也开始起步。近二十年来，中国的农畜产品冷链物流不断发展，以一些食品加工行业的龙头企业为先导，已经不同程度地建立了农畜产品冷链物流体系。（二）存在问题1、完整独立的农畜产品冷链物流体系尚未成形。-45- 从整体冷链体系而言，我国的农畜产品冷链物流还未形成完整的体系，目前大约90％肉类、80％水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销。冷链物流发展的滞后在相当程度上影响着农业及食品产业的发展。2、对生鲜农畜产品产后低温贮藏加工投入力度不够。蔬菜、肉类等鲜活农畜产品采摘或捕获后必须尽快进行低温包装贮藏和加工，以保持农畜产品的新鲜及质量。由于我国对生鲜农畜产品产后低温贮藏加工投入力度不够，尤其是农畜产品采后低温加工包装技术能力的低下，导致目前农畜产品绝大部分由产地以原始产品形式卖出，农畜产品产后产值不仅没有得到提升反而下降，产后产值与采收时自然产值之比为0.38:1。3、硬件建设欠账太多，农畜产品在流通过程中损耗大，物流成本高。目前我国生鲜农畜产品冷藏运输主要采用公路运输和铁路运输两种形式。冷链设施装备情况如下：公路冷藏车辆：目前，中国保温车辆约有3万辆，而日本有12万辆，美国有20万辆。中国冷藏保温汽车占货运汽车总量的0.3％，美国为0.8％一1％，英国为2.5％一2.8％，德国为2％一3％。中国汽车冷藏运输占全部货物运输总量的比例为20％，而欧洲各国是60％一80％。铁路冷藏车辆：在全国总运行车辆33.8万辆中，冷藏车只有6970辆，占2％，而且大部分是陈旧的机械性速冻车皮，规范的保温式的保鲜冷藏车箱缺乏。冷藏运量不到铁路货运总量的1％。冷库容量：-45- 中国目前的冷库总容量为700多万立方米，并且呈现出逐年增长的趋势。但是由于这些冷库大多仍采用老技术，仅限于肉类、鱼类的冷冻和贮藏，功能比较单一，导致冷库的利用率并没有随着库容增加而增加。目前，冷库的储蓄量只占其库容总量的20％一30％，有的甚至达不到20％。很多冷库只限于肉类、鱼类的冷冻储藏。而当生产淡季或者原料资源不足时，冷库往往处于闲置状态。目前，我国农畜产品装车多是在露天而非冷库和保温场所操作，80％一90％的水果、肉类都是用普通货车运输，最多上面盖一块塑料布或者帆布。中国目前的农畜产品冷链设施和装备不足，原有的设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为农畜产品流通系统地提供低温保障。因此产生两个后果，①农畜产品的大量损耗。我国水果蔬菜的损耗率为25％一30％，而美国仅仅为1％一2.％。按照国际标准，食品物流成本最高不能超过食品总成本的50％。4、市场化程度低，第三方物流发展滞后。我国农畜产品除了外贸出口的部分以外，国内销售部分的物流配送业务大多由经销商完成。农畜产品冷链物流仍以自营物流为主，第三方物流发展比较滞后，服务网络和信息系统不够健全。目前国内只有极少数的物流供应商能够保证对整个冷藏供应链进行温度控制，而绝大多数从传统的冷藏运输商演变而来的冷藏物流供应商一般只能提供冷藏运输服务，而并非真正意义上的冷链物流服务。5、缺乏上下游的整体规划和整合。由于我国农牧业产业化程度和产供销一体化水平不高，虽然产销量很大，但在初级农畜产品供应链上，既缺乏农畜产品冷链物流的综合性专业人才，也缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，因此在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象。整体发展规划的欠缺影响了农畜产品冷链的资源整合以及行业的推动。第三章项目建设背景-45- 原始农畜产品一直是我国多年来生肉消费的主体。比如热鲜肉，这是目前市场上见得最多的生肉的一种消费形态。热鲜肉是指畜类凌晨屠宰加工后，经卫生检验合格，清晨上市，肉温一般在室温至37—38℃之间，未经过任何降温处理的鲜肉。出于认识上的错误，广大城乡居民热衷于食用热鲜肉。但实际上这种肉存在着安全隐患，因为热鲜肉由于屠宰时间不同，季节(春夏秋冬)不同，气温变化各异等因素使得肉温变化不定；再经批发、零售到用户食用，约4—15个小时。在这一系列周转过程中，热鲜肉要受到空气、尘埃、苍蝇、运输车辆、刀案、台称、包装物、操作人员的身手等多方面污染。而且由于这段时间肉温偏高，周转时间长，细菌最容易大量增殖，食用时容易对人体健康造成不利影响。另一方面，宰杀后的牲畜胴体必须经过僵硬、成熟二个阶段的变化才成为可食用的新鲜肉。处于僵硬期的肉质，肌纤维坚硬，不易煮烂，汁液少，口感不理想，一般不能做原料。只有经过成熟期，即在自然环境条件下，通过肉体中酶的继续作用，使僵硬肉变为柔软、多汁，同时由于氨基酸、蛋白肽等风味物质的形成才使热鲜肉具备芳香的滋味，食用口感才最好。而这两个阶段大约需要2天左右的时间，因此，热鲜肉并非是肉类最好的消费形态。另外，热鲜肉的保质期很短，一般在1—2天左右。冷却农畜产品在我国已有一定的基础，如冷却肉，又称冷鲜肉、冰鲜肉，是指严格执行检疫制度，将宰杀后的牲畜胴体迅速冷却，排除体内的热量，并在后续的储藏、运输和销售过程中实行冷藏链物流，肉温始终保持在O℃—4℃之间的生鲜肉。这一温度范围使得大多数细菌的生长繁殖受到抑制，肉毒梭菌和金黄色葡萄球菌等致病菌已不再分泌毒素。另外，因为没有冻结，所以细胞内的汁液也不会流失，且由于低温下冷却，减缓了肉体内部水分的蒸发。“后熟”-45- 过程也是在低温下进行，避免了细菌的滋生。通过物流冷藏链体系生产加工的冷却肉，在保持营养物质的同时，还保持了肉的柔软多汁，味道鲜美，芳香，容易咀嚼，便于消化，吸收利用率高等诸多优点。冷却肉与热鲜肉相比，在生产工艺、产品质量控制、卫生标准、营养价值等方面，有着明显的先进性和安全性。而且冷却肉较热鲜肉有较长的货架期，冷却肉的保质期一般可达一周以上，在零度条件下，甚至可以保存更长的时间。可以说，冷却肉是一种更科学、更卫生、更营养的生肉品种。目前，虽然冷却肉对国内大多数消费者来说还比较陌生，但在欧美发达国家几乎不吃热鲜肉，全部消费冷却肉，并且已有好几十年的历史了。国际上肉类总的消费趋势是：冷却肉的数量不断扩大，热鲜肉的份额越来越少，英美等发达国家甚至提出口号不吃热鲜肉。澳大利亚、新西兰、丹麦等国家生产的冷却肉，除满足国内市场外，还出口占领了国际市场。在我国，冷却农畜产品加工流通刚刚起步，1996年国庆、中秋双节期间，漯河双汇集团率先将数吨冷却肉投放北京市场，开创了我国冷却农畜产品加工、运输、冷藏、销售之先河。上海、大连、天津、洛阳等地科研人员进行“九五”国家重点科技攻关项目“生鲜食品物流、冷链系统关键技术及综合示范工程”的研究也取得了可喜的进展。该项目的实施不仅使我国具备了较为完整的冷却生产加工技术，也极大地促进了我国冷却农畜产品生产的发展。冷却农畜产品加工与流通过程贯穿了从生产、加工、储藏、运输、配送货、销售所有环节，全部在冷链系统下完成的：捕获一快速冷却一分割一包装一冷藏一运输一超市零售—冷藏柜及家用冰箱。-45- 在一些大、中城市，上述的农畜产品物流冷链的基础设施已初具规模，消费水平也较高，生鲜冷却农畜产品物流冷链的建设推广具有充分可行性条件，而且随着人们生活水平的提高，其市场前景会越来越好。对于鄂尔多斯地区，受加工生产条件的限制，急需形成完善的物流冷链体系和消费水平，发展冷却农畜产品生产势在必行，从消费总的发展趋势上看，2l世纪将越来越成为冷却农畜产品的天下。-45- 第四章项目建设地点及建设条件一、建设地点本项目的建设地点位于X****工业园区。二、建设条件本项目地处X****镇，距X8公里，交通便利，为建设农畜产品冷链物流园区提供了良好的基础条件。随着东胜铁西新区建设步伐的加快，本项目的实施将有力推动X城市建设的进程。同时，X城市化建设的加速也必将为农畜产品冷链物流园区带来空前的发展机遇。伴随城市化的逐步实现，X将成为X的文化、经济、商贸流通中心，X距康巴什新区仅20公里，两个区交相呼应，将成为鄂尔多斯经济的新亮点，而X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区坐落在X，将成为X、康巴什新区乃至鄂尔多斯的农畜产品流通枢纽。在X建设农畜产品冷链物流园区将进一步引导和推动X农村牧区的流通体系向专业化、规模化、现代化方向发展。三、建设必要性（一）冷链产品生产优势。我市特色优势农畜产品资源丰富，但冷链物流发展的滞后，限制了我市农副产品的流通和外销，农牧民收入也因此受到很大影响。发展冷链物流对于我市农业产业结构调整，农民增收，发展现代物流产业，增强食品消费安全，提高居民消费水平等均有重要意义。（二）冷链物流基地优势。我市正在建设的食品工业园区和定位于为城市生活资料提供物流服务的四大专题物流园区，可以成为发展冷链物流的产业基地，对于拉长食品工业产业链，-45- 发展冷链物流配送，做大做强专题物流园区，招商引资、产业集聚、形成特色和优势，均有重要作用。（三）冷藏运输设备生产优势。我市在建的装备制造基地，依托冷链物流园区，可以引进成规模的冷藏设备生产企业，包括冷库、冷藏车、托盘冷箱等系列，，在此基础上，大力引进伙伴企业链式发展，进一步集聚发展铁路冷藏车辆、各型冷库冷藏设备等，可能形成一片新的技术含量较高且国内领先的产业集群。（四）现实需求。我市正在规划建设居民生鲜食品供应网络体系，大力发展社区生鲜连锁店，迫切需要配套建设生鲜食品配送中心，发展冷链配送物流。-45- 第五章X及X发展概况一、X概况X位于X自治区西南部，西、北、东三面被黄河环绕，南以长城为界，与山西、陕西接壤，西与宁夏自治区毗邻，形成秦晋文化与草原文化南北交融的“歌海舞乡”。X与黄河北岸的呼和浩特市、包头市又形成X自治区经济发展最为活跃的“金三角”。全市辖X、准格尔旗、达拉特旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗8个旗区，总面积8.7万平方公里，总人口139.7万人，其中蒙古族16.8万人，是以蒙古族为主体，汉族占多数的地级市。鄂尔多斯自然资源富集，主要有煤炭、化工、建材、羊绒等自然资源，是全区乃至全国正在发展的能源重化工和纺织基地。拥有各类矿藏50多种，其中煤炭探明储量1244亿吨，约占全国的六分之一，2007年煤炭产量1.7亿吨，是中国产煤第一地级市。天然气探明储量约占全国的三分之一，其中苏里格气田探明储量为7504亿立方米，为国内最大的整装气田。此外，天然碱、食盐、芒硝、石膏、石灰石、高岭土的储量也相当可观，且品位很高。这里是X自治区经济最为活跃的地区，“温暖全世界”的鄂尔多斯品牌服饰从这里走向世界，羊绒制品产量约占全国的三分之一，世界的四分之一，已经成为中国绒城，世界羊绒产业中心。目前，鄂尔多斯已经构筑起了能源、化工、纺织、高载能、高新材料、生物制药、农畜林沙产品加工、建材、商贸物流、汽车制造等优势产业。煤炭、电力、化工、绒纺、建材等主导产业呈现集群化、规模化发展态势，我市成为全国第一产煤大市，新增电力装机容量705万千瓦、化工产品产量300万吨，总规模分别达到919万千瓦和550万吨，新型能源和工业基地建设初具规模。-45- 2006年，华泰乘用车投产上市，清洁节能型发动机项目顺利推进，东胜装备制造业园区全面启动，产业多元实现新突破，产业层次正在由低端向高端演进。新增规模以上工业公司297户，总量达到440户，规模以上工业增加值由43.1亿元增加到450亿元，年均增长47.8％，综合效益指数位居全国地级市前列，市场主体与日俱增、群雄并起的公司发展新格局正在形成。节能减排取得阶段性新成果，长期困扰地区发展和人民生活的污染状况得到有效控制。2007年GDP达1150.9亿元，财政收入达200.8亿元，固定资产投资总额885.7亿元，社会消费品零售总额218.1亿元，城镇居民人均可支配收入达16226元，农村居民人均纯收入达6123元，各项经济指标全面进入了X自治区前三位，在中国西部145个地级市中，经济总量进入了前15位，在国家统计局发布的地级以上百强城市中，X综合实力跻身第53位。X的经济已进入速度与结构、质量、效益相统一的重要时期，经济结构合理，经济实力增强，社会各项事业全面进步，居民的消费能力显著提高，成为自治区和全国中西部区域经济最具发展生机的地区。二、X概况X位于X自治区西南部，地处鄂尔多斯高原中东部，揽于九曲黄河“几”字湾怀抱之中，是X政治、经济、科技、文化、金融、交通和信息中心。东胜1983年撤县设市，1987年被列为全国开放城市，2001年撤市改区，下辖3镇9个街道办事处，总面积2530平方公里。总人口近45万，其中城镇人口40万，有蒙、汉、回、藏等21个民族。X位优势明显。109、210国道、包（头）东（胜）高速公路纵横贯穿全境，包（头）神（木）、准东铁路沿城而过，是X西部重要的交通枢纽。东胜距X-45- 自治区首府呼和浩特257公里，距首都北京800公里，城区距包头机场80公里，距鄂尔多斯机场仅有15公里。东胜自然资源富集。已探明矿种30多种，尤以优质煤闻名遐迩，东胜煤田已探明储量727亿吨，与神府煤田联袂，为世界八大煤田之一，被称为“乌金之海”。陶土探明储量4.33亿吨，高岭土65亿吨，石英砂4226万吨，石灰岩、白云岩、建筑粘土等建材资源储量惊人。农畜产品、林果山珍、中药材久负盛名。盛产有“纤维钻石”之称的阿尔巴斯白山羊绒，世界最大的羊绒加工公司——鄂尔多斯羊绒集团总部就设在东胜，“鄂尔多斯”羊绒服饰品牌享誉海内外，“温暖全世界”。东胜人文资源独特。历史悠久的秦直道遗址，直指秦汉文化的源头；境内有汉、北魏时期城郭遗迹多处，出土的战国、汉代、元代文物有1000多件；最大的内陆湖泊——泊江海子，是国家一级保护珍禽——遗鸥的栖息地，属国家级自然保护区。东胜经济实力雄厚。东胜与首府呼和浩特、钢城包头成为X经济发展的“金三角”，先后同美国、法国、俄罗斯、日本、台湾和香港等十几个国家和地区的公司建立了经贸合作关系。目前，基本形成了绒纺、食品加工、煤炭、建材等几大支柱产业。社会经济综合发展指数在全国百强县（市）中排名25位，经济综合实力跨入自治区旗县（区）十强行列。先后被命名为全国环境综合整治优秀城市、全国卫生先进城市、全国文化先进市、全国民族团结进步先进集体、国家星火西进示范（区）、西部投资环境最佳区和自治区七星级文明城市。第六章冷链物流设备选型及实施方案-45- 冷链食品的保质期较短，所以冷链对时间的要求就更高，再加上食品冷链要顾及加工、运输、储藏、销售等各个环节，所以保证冷藏品最终质量难度相比也要大的多。冷链的高效运行依赖于冷链物流设备的匹配。设备的配置是否合理对于提高冷链物流的效率，保持产品的质量，节约能源和降低运营成本具有重要的作用。目前国内对整个冷链流程进行设备选型研究比较少。大都是从冷链中的某个具体环节进行设备选型。对于经济选型只是简单的提出一些指标，没有进行详细的阐述。而且在选型中考虑的因素不充分，大都没考虑对环境的影响。针对以上问题，本可行性报告综合考虑生产、经济、环境的因素提出一套冷链物流设备的选型方案。一、设备选型原则（一）总体原则选择冷链设备的总体原则为：技术上先进、经济上合理、生长作业上安全适用、无污染的原则。（二）具体原则制冷设备的选用主要有以下七个原则：主要能量消耗、制冷剂及制冷量、二氧化碳排放量、外部安全性、内部安全性、噪声水平、运行费用。针对具体的问题，上述各条准则重要性各不相同，只有总体考虑所有准则才能选出最合适的制冷设备。二、设备选型在进行设备选型时需结合产品的特点要求和相应的机械设备发展现状和趋势来综合考虑。-45- （一）农畜产品冷链模式农畜产品须在低温环境下保存，否则就会降低质量，甚至会发生酸败。根据冷链定义及农畜产品特点，构建出农畜产品冷链的链式结构模型。农畜产品在冷链中的基本模式为：（二）技术选型农畜产品的冷藏设施有：土建冷库、装配式冷库。土建冷库、装配式冷库制冷方式为压缩式制冷。它包含：压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器。压缩机是制冷系统中的主要设备，在制冷系统中起关键性作用，压缩机满足了制冷要求则达到了冷库的技术要求。制冷量Q0是压缩机单位时间内产生的冷量，是制冷压缩机的重要性能指标之一。制冷量达到要求则可认为技术上满足了需求。Q0=qmaqom／(3.6×106)qma一单位时间内由吸气端输送到排气端的气体质量;qom一制冷剂在给定制冷情况下的单位质量制冷量轴功率;为了最终衡量制冷压缩机的动力经济，采用性能系数COP(Coefficientofperformance)，它是在一定工况下制冷压缩机的制冷量与所消耗功率之比，COP越大，压缩机的经济性越好。（三）经济选型经济上常用以下四个指标来评价经济效益：平均报酬率（简称ARR）、净现值（简称NPV）、内部收益率（简称IRR）、获利能力指数（简称PI）。-45- 建造冷库现金流量流出：安装费用、配套设施、运输费用、运行费用、人工费用、维修费用、不可预计费5％。建造冷库所获现金流量流入：通过使用冷库增加的收入，如跨季节销售所增加的收入，需根据各个产品来具体确定。把土建冷库、装配式冷库对应的现金流量流出的差值和现金流量流入的差值都折算成投资时的现值，计算其ARR、NPV、IRR、PI；通过企业要求综合比较ARR、NPV、IRR、PI可以知道哪个方案经济效益好。选用除了要考虑技术，经济外还需考虑卫生性和对环境影响。选用需根据企业决定每个原则所占比例，然后按照定好的比例来选择适合的设备。最后综合考虑上述准则，调整到一个最佳值。二、项目实施方案（一）运输方面1、本项目要充分发挥公路冷藏运输的潜力。公路适宜中短途运输，其特点是机动、灵活，送达速度快，能很好地实现“门到门”的运输业务。2、本项目要充分利用铁路系统和积极采用先进的信息技术。铁路系统要利用铁路运输管理信息系统所提供的资源，对各种冷藏车的使用进行动态监控，简化冷藏运输的计划审批手续和空车调配环节，真正做到对冷藏货物运输优先组织，建立冷藏食品运输的“绿色通道”。此外，要积极建立与公路、水路以及代理、堆场等相关部门配套的、有统一标准数据的计算机管理信息系统和电子数据交换系统。3、本项目要使用先进的冷藏运输设备。要迅速提高冷链物流水平，必须大规模改造和更新现有的冷藏运输设备。重点应用冷藏集装箱，发挥冷藏集装箱既-45- 有冷藏车的制冷作用，又有集装箱的灵活、安全的集成优势，以及便于计算机管理和多种运输方式交接等特点。4、本项目要发展冷藏运输一体化服务体系。项目实施中，大力推广投入产出一体化的集约经营管理体制，充分发挥连接生产、销售的功能，根据市场需求积极发展冷冻、短途运输等相关服务，促进易腐货物冷藏链的形成。5、本项目要开展易腐货物多式联运。多式联运能够提高货物运输速度，降低运输成本，对物流效率的提高具有极为重要的作用。铁路、公路打破各自的行业壁垒，积极发展铁路、公路的联合运输网，形成多式联运体系。同时发展铁路、公路易腐货物的运输代理。X****食品有限公司在X建立的农畜产品冷链物流园区，是鄂尔多斯内首家全封闭、冷冻链式农畜产品物流中心。全封闭、冷冻链式农畜产品物流是一种现代化的高端物流运行模式，即农畜产品从被捕获到保存进家庭冰箱，经历预冷、冷库、冷藏车运输、批发站冷库、超市冷柜、消费者冰箱的全程冷冻，其依托的是一站式服务，以及一个高端的农畜产品交易平台——即时报价电脑系统、国内一流的标准冷冻链设备、遍布全自治区的运输网络。这种物流运作模式的效果在于：不仅农畜产品的营养损耗率低，仅约1％，而且农畜产品保鲜期亦大大延长。（二）组织模式方面企业要与工商企业结成联盟，先期按条块提供冷链分割的冷链运输环节功能服务，输出有针对性改进的物流管理和运作体系。冷链运输是冷链物流的关键环节，通过对生产商自有冷链资源、社会资源和自身资源的不断整合，建立起科学的、固定化的冷链物流管理和运作体系。-45- 由于冷链物流的低温特点，企业若单独维持冷链物流中心，投资成本高，而且回收期较长。而因为冷链食品的特点相同，但是不同的食品的温度范围又不一样，所以将整个社会的冷链物流业联合起来，共同建立冷链物流配送中心，实现冷链物流业的多温共配和共同配送。多温共配是经过长期的发展和探索优化出的一种追求合理化的配送形式，也是美国、日本等一些发达国家采用较为广泛、影响面较大的一种先进的物流配送方式，它对提高物流运作效率、降低物流成本具有重要意义。从微观角度看，实现冷链物流的多温共配，能够提高冷链物流运作的效率，降低企业运营成本，可以节省大量资金、设备、土地、人力等。企业可以集中精力经营核心业务，促进企业的成长与扩散，扩大市场范围，消除有封闭性的销售网络，共建共存共享的环境。从整个社会角度来讲，实现冷链物流的多温共配可以减少社会冷藏车的总量，减少城市卸货妨碍交通的现象，改善交通运输状况；通过冷链物流集中化处理，有效提高冷链车辆的装载率，节省冷链物流处理空间和人力资源，提升冷链商业物流环境进而改善整体社会生活品质。（三）冷链物流的规划运作1、硬件规划。冷链物流系统的硬件规划内容包括：厂房规划、仓储设备规划、运输设备规划等内容。由于冷链物流需要注意隔温及防止温度散失，因此有些特殊的与温度有关的仓储设备是必需的。由于冷链物流的运输设备比常温昂贵，因此如何根据实际需求规划出最符合使用效益的运输设备，也是冷链物流规划考虑的一大要素。2、软件规划。冷链物流的信息系统主要包括库存控制系统、顾客服务系统、-45- 仓储管理系统和运输管理系统四个子系统。库存控制系统包括销售额预估系统、安全存量与产品组合、库存状况与存货成本分析和货品流动与策略分析。顾客服务系统包括配送通路的订货系统、促销活动的协调支援、缺货与延迟送货的督导和配销体系服务品质的追踪评价。仓储管理系统包括装卸作业、拣货理货作业、出货体积与重量核算、储位摆放规则和温度品质管理。运输管理系统包括路线安排与装卸计划、定时定点配送、不同温度产品的复合运输、温度记录存查和送货频率规划。-45- 第七章项目规模及建设方案一、项目建设规模和期限（一）项目建设规模本项目建设地点位于XX****工业园区，项目建成后将辐射X、达拉特旗乃至整个X。项目建成后，农畜产品冷链物流园区以“及时供应链”为目标，为辐射区内的农畜产品生产加工企业、农牧民提供农畜产品运输、农畜产品仓储、农畜产品配送、信息发布等现代化服务。（二）建设期限本项目建设期限为1年。完成可行性研究报告的编制、项目论证、申请立项、项目审批、土建及安装工程，2009年底建成并达到运营能力。（三）项目建设进度计划按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：项目准备阶段：项目建议书、可行性研究、批准立项、资金筹措；项目实施阶段：拆迁、勘察、设计、工程招投标、设备采购、道路施工；项目完成阶段：试运营、竣工验收。（四）项目管理为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益，根据国家有关部门政策，本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、工程招投标制、工程质量监督管理制、项目环境监督管理制、项目筹资渠道多元化等制度的建设和建设项目的前期工作。成立项目管理小组，负责农畜产品订单收购冷链物流园区内一切建设、运营和管理事务。内部实行严格的管理和明确的分工，其主要职责为：行政管理部门负责日常行政工作及项目执行单位的接待与联络工作，组织-45- 项目的招投标工作；计划财务部门主要负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目执行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用安排和收支手续；施工管理部门主要负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；设备材料管理部门主要负责项目材料的订购、采购、保管及调拨等项工作；技术管理部主要负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的审核、处理有关技术问题及组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。二、项目建设标准本项目将引用现代化农畜产品冷链物流园区建设标准，以快速、便捷、五星级的服务管理模式，为X、达拉特旗乃至X的农畜产品加工企业、农牧民及其它需求者提供全方位的现代化物流服务服务。（一）冷链物流园区环境1、冷链物流园区位于X****镇，交通便利，易达性好。东胜—包头高速公路、210国道和包神铁路均经过****镇，为本项目的建设提供了良好的交通运输保障。2、园区按绿化主管部门规定要求进行绿化，地面平整、硬化，没有裸露地面。3、设有专用机动车停车场，停车场面积满足平台经营需要。4、园区清洁卫生，未有影响环境卫生的污染源。5、冷链物流园区内的建筑物均设有通道，通道最小净宽度严格按照JGJ48－88中3.2.8的规定设计。通道不得堆放任何物品，保证通行顺畅和疏散迅速。6、冷链物流园区按照要求设有防汛排水、通风、防尘等设施。-45- 7、按照GB/T17217城市公共厕所卫生标准的要求。冷链物流园区设有卫生间，卫生间清洁、无异味。卫生间的数量、面积、条件与园区面积、条件相匹配。8、冷链物流园区配备专人打扫卫生，保持园区清洁，并在园区内设垃圾堆放点。9、冷链物流园区按商品分类设置农畜产品仓储，配置适宜的仓储设施。10、冷链物流园区设有专门的休息厅，保证园区内顾客的舒适性。11、冷链物流园区设置有仓储设施，保证农畜产品中转流通。12、冷链物流园区内设公用电话、电子提款机等公用设施为顾客提供方便。（二）消防安全管理1、园区建筑严格按照GBJ16建筑设计防火规范的要求，报送公安消防机构审核和验收。2、严格按照GB15630消防安全标志设置要求。园区建筑物配备消防安全通道，配备各种明显规范的消防标志。3、根据国家有关规定要求，配备消防设施，包括消防栓、灭火器，报消防主管部门检验。4、对园区的工作人员定期进行消防知识和技能培训，并掌握灭火器材使用方法，做好培训记录。5、对消防设施进行定期检查记录。6、建筑物的消防通道、疏散通道以及消防隔断下，消防灭火器材周围不得堆放物品，不得影响消防设施和器材的使用。7、按照消防法规要求设立消防组织，责任落实到人头。8、设立火灾应急预案，并定期演练，保持随时启动和安全有效运转。-45- 9、园区内严禁吸烟和使用明火。10、施工使用明火履行相关手续和采取相应安全措施。11、易燃性、易爆品用空容器展示。12、定期检查并维护电路、用电设施，做好检查记录。13、建立健全保安防范组织、制度。14、设立治安和消防值班室。15、设立对平台的电子监控设施。16、配备专职保安人员。17、对保安人员进行专业培训，持证上岗。18、冷链物流园区建筑物配备标志明显的紧急疏散通道、安全出口。19、冷链物流园区内建筑物均配备应急照明设施。20、配备应急突发事件预案，保证可以迅速启动。21、配备专职消防队，并配备消防车等。（三）经营管理1、建立农畜产品质量审核准入制度，建立农畜产品质量管理台帐。2、对进入冷链物流园区的农畜产品进行严格的检查，坚决杜绝质量不合格，伪劣、假冒和违法农畜产品进入园区。3、冷链物流园区工作人员统一制服、佩带胸卡。4、建立农畜产品仓储档案，做好经营业绩、信誉、投诉处理等记录。5、设立农畜产品质量管理部门，配合政府相关职能部门，对农畜产品质量进行不定期检查。（四）服务管理-45- 1、设立冷链物流园区服务台，提供咨询服务。2、配备冷链物流园区区域分布导图。3、设立信息平台，及时公布农畜产品价格、农畜产品流通状况、货运分类价格、农畜产品仓储量等信息。4、建立冷链物流园区投诉制度，并设立专门的投诉接待处理部门，处理顾客投诉意见和交易纠纷，并记录备案。5、公示投诉处理结果。6、对农畜产品冷链物流园区的服务进行满意度抽样调查，并记录、分析、改进工作。7、诚信经营，兑现对外的各项承诺。8、设立物流配送中心，实行送货服务，对货运配送、物流服务实行统一管理。9、建立本冷链物流园区网站，利用网页提供供求信息、价格信息服务。三、项目建设内容本项目总占地面积为17300平方米。其中12110平方米用于冷链基础设施建设用地，5190平方米用于园区道路硬化、绿化用地。主要建设内容如下：（1）气调库3000平方米；（2）冻库7800平方米；（3）普通库房1010平方米；（4）配送中心300平方米；-45- 第八章环保、消防、安全与节能影响评价一、环境保护本项目根据国家环境保护法，坚持环境保护与经济、社会发展相协调，努力改善农村牧区农畜产品流通环境，实现经济效益、社会效益和环境效益并重的原则。环境保护实行以防为主，综合治理、化害为利、变废为宝，控、防、治、管并施，坚持“三同时”、“三效益”、“三统一”的方针，使X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区建设走向良性循环的轨道。（一）编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》。2、《污水综合排放标准》（GB897—%）。3、《建筑施工场界噪声限制》GB12523-904、其他有关的标准和规范。（二）本项目新增污染物和污染源1、冷链物流园区内加工、分拣产生的垃圾和活畜的粪便及冷链物流园区内的生活垃圾。2、冷链物流园区内加工分、拣产生和生活产生的污水。3、项目施工期产生的垃圾。4、项目施工期产生的噪音。（三）防治措施1、对于冷链物流园区产生的生产生活垃圾应该分类处理，如对环境不会造成严重污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后应恢复植被。居民生活垃圾，由于有机物含量低，目前采用卫生填埋法，并恢复植被。随着现代化水平的提高，-45- 垃圾成分的改变，垃圾处理由卫生填埋法逐步改为堆肥法，实现再生资源的综合利用。2、对于施工产生的弃土要及时外运，来不及运走的要加掩盖物，防止风天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、细沙的堆放要设防雨棚盖。施工期固体废弃物中的生活垃圾集中堆放后统一处理、施工弃土和建筑垃圾应及时清运处理。3、对于噪音较大的机器和设备，应加装消声器和减震器，如仍超标应采用隔离措施，确保噪音低于60dB，周围环境噪音低于45dB。4、对于含有有害化学物质、放射性物质、病毒污染物质等的垃圾、污水进行预处理后，方可进入垃圾、污水处理厂。5、对于施工期施工机械和运输车辆产生的噪声、扬尘和尾气采取以下措施：严禁夜间施工；限制使用老、旧等噪声大、尾气排放多的机械和车辆；运输车辆限载、限速、加盖，防止沙石散落等；对施工机械和车辆定期检修，防止车辆漏油，污染环境。6、加强环境绿化，如在垃圾堆放点建设绿化隔离带，以减少二次污染。二、消防（一）编制依据1、《建筑设计防火规范》（GBJ16—87修）。2、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）。3、《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）。4、其它有关的规范的标准。（二）消防措施消防工作应贯彻“预防为主，防消结合”的方针。-45- 1、加强消防水源建设，农畜产品订单收购冷链物流园区内应建设消防水源系统，必要时应各建设一座消防专用蓄水池和建筑物内外消防水系统。2、所有建筑物均按《建筑设计防火规范》确定建筑物耐火等级和安全通道，并合理的选择防雷电设施。3、按规范要求建筑物的建筑群设置合理的消防通道，并按环形布置，且最少有两处与外界相连接，并确保通道和道路的畅通。4、冷链物流园区主次干道按120米间距设置消防栓，高层建筑附近要增设13个消防栓。5、各建筑物均应根据其自身特点，选择和配备一定数量的灭火器，并定期检查确保使用的可靠性。6、按规范要求搞好设施的设计与安装，防止产生火源。7、建设消防自动报警系统，并建立健全消防的有关规章制度。8、其它未尽事宜，按国家有关规定执行。三、安全（一）编制依据1、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部3号令）。2、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。3、《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）。4、《锅炉与压力容器安全监察规程》。5、其它有关的规范和标准。（二）安全措施1、建筑物设计和建设按地震烈度8度设防，X-45- ****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区按7度设防。2、冷链物流园区内要求道路两侧建筑物高度，以房屋倒塌后，道路中间所留二车道（7米）为标准。3、制定本冷链物流园区操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作。4、电气设计和建设均应按规程搞好防雷接地，意外情况自动断电等多项保护措施。5、根据企业卫生标准，对有毒有害物浓度进行定期检测和超标报警系统，并按规定配备必需的劳动保护用品。6、其它未尽事宜按国家有关规定执行。四、节能（一）编制依据1、《节约能源暂行条例》。2、《评价企业合理利用电技术导则》（GB3485-83）。3、《评价企业合理利用热技术导则》（GB3486-83）。4、国家和有关部委相关的法律、法规和政策。（二）节能措施1、X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区内均采用居国内领先水平，国际先进的技术、工艺和设备，其单位产品能源消耗，居国内同行业同类产品先进水平或领先水平。2、根据国家产业政策，采用强制性措施关闭和取消浪费能源、产品质量低下的工艺、设备和产品。-45- 3、坚决杜绝借用投资为名，将外地特别是经济发达国家和地区工艺、技术、设备落后，产品能耗高、污染严重的二手货、三手货进入X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区。4、采用高性能保温材料，对散热严重的设备和管道按设计规范要求进行保温，以减少损失。5、应用经济杠杆和价格机制，按照市场经济的客观规律，对耗能单位和个人制定合理、先进的能耗指标，并加强监督、检查和考核，做到奖罚分明，不断提高单位和个人节约能源的意识，使节能工作真正落到实处。-45- 第九章组织管理与运行一、组织机构本项目由X****食品有限责任公司组织实施。项目启动后，按照项目建设的宗旨和目标来逐步实施。为了达到预期目标，建议按照实际工作需要设置管理机构。X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区设立董事会、监事会和经理，实行董事会领导下的经理负责制。董事会是项目建设的最高决策机构，对项目建设实行全面领导。X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区经理负责具体的施工建设及日常管理工作。二、经营管理模式X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区采取国内外先进的管理模式对农畜产品冷链物流体系进行管理经营，坚持“立足市场、探求市场、挖掘市场、适应市场”的市场先行的经营理念，不断深入了解、挖掘消费者的需求，不断适应、满足市场、满足消费者的要求。秉着“诚信、创新、发展”的经营理念，无论对企业、消费者，公司都充分站在对方的角度去考虑问题，确保企业、消费者的利益能够得到充分的维护；此外，公司不断吸取先进的经营理念、管理模式，借鉴、总结成功的服务业管理经验，在已有基础上开拓、创新更适合自己的途径和方式，从而不断提升自己，不断完善公司各方面的管理、软硬件设施，在市场、在消费者心目中树立一个“诚信、健康和不断发展向上”的品牌形象。“创意、科技、人文、品牌、诚信、共赢”作为X****食品有限责任公司的企业文化核心，充分体现了公司的人文关怀精神和对品牌营销的重视。-45- 一支高素质的管理团队是公司持续健康发展的关键因素，X****食品有限责任公司从一开始就打造一支鄂尔多斯精英管理团队，每年都会招纳一定数量的应届毕业大学生，补充公司的后备力量；为了能促进员工的成长，公司内部已形成了一个良好的人才选拔机制，并提供不同程度和不同阶段的培训机会，用以激励员工不断进行自我提升，满足当前竞争和市场的需要。三、劳动定员和人员管理按照组织管理机构的设置，分别测算出工作量，按照经营各个环节的职位测算定员，本项目劳动定员为40人，其中，管理人员5人、专业技术人员10人、保安人员6人、工人19人。管理人员为经理1人、会计2人、出纳1人、保管1人。专业技术人员招聘的办法是通过考核、大幅度试用等措施，把那些熟悉冷藏设备、网络工程、机械维修、管道维修等专业知识丰富、有着本行业工作经验和懂技术的优秀人才吸引到本项目中来，并通过灵活的用人机制，从优的工薪待遇，增强企业对人才的吸引力，对特殊人才实行特殊待遇。对一般的工作人员从当地的剩余劳动力中进行招聘。项目内所有职工要严格实行同内容的培训，经考核合格后方可上岗工作，确保人员的素质，建设一支高效、精干的专业队伍。-45- 第十章投资估算与财务分析一、固定资产投资估算本项目位于XX****工业园区，具有优越的地理位置，发展潜力巨大，项目建成后将成为17300平方米的农畜产品专业冷链物流园区。根据项目的设计要求，估算新增总投资1094.08万元人民币，其中固定资产投资988万元，铺底流动资金106.08万元。资金来源为银行贷款670万元，企业自筹424.08万元。新增固定资产投资构成表序号项目名称估算投资(万元)1冷库设备购置费7802建筑费214.593安装工程费74运杂费75勘察设计费46建设单位管理费107办公家具购置费109鉴定验收费611基本预备费46.0112建设期利息9.48合计1094.08二、新增固定资产投资估算说明1、设备购置费：购置冷链设备共需780万元。-45- 2、运安费：设备运输费按设备直接费的5%计算，安装费按设备直接费的5%计算。3、基本预备费按建筑费、设备费、其它工程费之和的5%计算。三、资金估算及资金来源本项目总投资1094.08万元人民币，其中固定资产投资988万元，铺底流动资金106.08万元。资金来源为银行贷款670万元，企业自筹424.08万元。（一）项目运营计划本项目计算期10年，建设期为1年，经营期为9年。第3年满负荷经营年预计收入总额为286万元，主要是农畜产品运输、农畜产品冷链仓储和农畜产品配送收入。（二）总成本测算满负荷经营年项目总成本费用为155.99万元，经营成本为115.3万元。1、燃动力费以现行价格为基础计算。2、工资及福利费本项目技术人员和管理人员共计40人，人均工资按1.2万元/年计算。3、基本折旧和摊销费固定资产中房屋折旧年限按20年计算，机器设备折旧年限按10年计算，残值率为5％，递延资产按照5年摊销。4、修理费用按折旧的30%计算5、销售费用按销售收入的4%计算四、财务分析（一）综合分析-45- 本项目拟通过农畜产品订单收购服务、农畜产品冷链仓储服务、农畜产品配送服务赢利，第三年（满负荷经营年）预计收入为286万元。产品营业税按5%计算，城市建设维护税、教育附加费分别为7%、3%，房产税为12%，预计满负荷经营年销售税金及附加为12.3万元。满负荷经营年利润总额为128.58万元，所得税率为33%，所得税额为42.43万元。在可分配利润中，盈余公积金提取比例为10%，公益金提取比例为5%。满负荷经营年税后利润为86.15万元。（二）项目盈利能力1、财务内部收益率税前29.75%税后21.17%2、财务净现值(Ic＝10%)税前396万元税后196万元3、投资回收期（含建设期）税前4.28年税后5.29年4、投资利润率27.17%（三）贷款偿还期2.86年（含建设期）第十一章经济社会效益分析-45- 一、经济效益分析该项目内部收益率超过社会基准折现率，项目的经济效益较好，盈利能力较强，并能够满足银行要求在规定的时间内还清贷款。该项目是国家鼓励发展的行业之一，项目建成后，经济效益明显，该项目是可行的。二、社会效益分析由于本项目是国家支持的产业，建设内容中基础设施是其重点内容，公益性很强，因而有较好的社会经济效益，概括起来主要有：（一）X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区的建设将会促进全市的农牧业经济发展，促进农牧民增收。依托X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区良好的基础设施和区位条件，改变了传统农畜产品运输企业“小、散、乱、差”，只能提供简单的原始运输和仓储服务，仓储、运输、配送环节中的无效作业多，物流速度降低、成本高等问题。因此，X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区的建设将会促进冷链物流行业的发展，完善农畜产品冷链流通体系，成为我市农牧业经济发展的新亮点。-45- 此外本项目的建设对我市扩大再就业将起到积极的作用。项目建成后，可促进当地3000户10000人贫困人口人均增收3200元，使项目区带动农牧户率先脱贫致富。目前，全市正在实施农村牧区人口转移战略，大批农村牧区剩余劳动力急需就业机会。农畜产品冷链服务属于劳动密集型产业，具有就业门槛低、容量大、见效快的特点，一方面，大力发展农畜产品冷链服务可以创造大量就业机会，缓解农村牧区转出的剩余劳动力就业压力；另一方面，发展农畜产品冷链服务可以推动全市商品零售业、制造业、服务业等行业的发展壮大，间接解决剩余劳动力的就业问题。（二）X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区的建设将会促进相关产业的发展。X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区的建设，必然带来技术、人才、信息、资金等的集聚效应，为经济的发展创造良好的社会环境。农畜产品冷链物流园区建设开发，可以较好地带动相关产业的发展，对当地的养殖业、食品工业、商贸流通业等有较大的前瞻影响；对金融、社会服务业等有较大的后续影响；对国民经济的其它产业产生较好带动作用，可以促进全市冷链物流行业的发展；同时带动其他相关行业迅速发展，具有良好的国民经济效益。（三）X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区的建设将会促进X经济的增长。X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区的建设可以促进X经济的增长，有利于经济总量的扩大，提高财政收入水平和人均收入水平。在开发建设过程中，近期基础设施投入按初步估算约投资500万元，至少可以拉动社会直接投资约3000万元，间接投资将会更大。此外，X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区的建设还有利于提高农村牧区城镇化水平，提高对外开放水平，促进产业的跨越式发展，实现产业结构的优化升级。（四）X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区的建设将会促进城镇功能的改善。X-45- ****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区建设的合理布局，可使城镇交通秩序井然，有效的预防和减少交通事故，使城镇居民及其他人民群众的人身安全和财产得到较好的保障。道路功能的改善与提高，还能有效地缓减市区交通拥挤，增加可观的经济效益。（五）X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区整体上实行市场化运作，必然要建立统一、开放、竞争有序的市场环境，有利于提高经济发展的市场化水平，促进市场经济的发展和逐步完善。X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区将借鉴国内外先进地区的成功经验，整体上实行市场化运作，从根本上改变传统的经营模式，实现经营管理的全面创新。第十二章风险分析-45- 一、盈亏平衡分析满负荷运行年本项目的盈亏平衡点(生产能力利用率)为43%，即收入达到122.98万元时，处于盈亏平衡状态，说明企业的成本较低，盈利情况良好。二、敏感性分析本报告分别对固定资产投资、销售收入、经营成本的变化进行敏感性分析。敏感性分析表序号项目变动幅度全部投资(所得税前)内部收益率净现值投资回收期---%万元年-基本方案-29.753964.281固定资产投资10%26.703554.58-10%33.384373.982销售收入10%35.055233.85-10%24.302704.873经营成本10%29.273884.35-10%30.244054.21从上表中可以看出，当这几种因素变化10％时，项目的税前内部收益率仍在20％以上，说明项目具有较强的抗风险能力。三、其他可预见风险分析（一）市场风险-45- X****食品有限责任公司建立农畜产品冷链物流园区，虽然具有很大的市场，但面对国际上跨国企业纷纷进军中国农畜产品冷链市场，因此导致市场竞争不断加剧，该农畜产品冷链物流园区业务领域应根据市场的不断变化及时调整，开拓新的市场，才能使X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区立于不败之地。（二）资金风险本项目的资金筹措主要通过贷款和自有资金解决，存在许多不确定因素。资金筹措存在一定风险，对此农畜产品冷链物流园区应妥善运作，加快农畜产品冷链物流园区总体发展步伐，注重提高经济效益，增强冷链物流园区整体还款能力。（三）技术风险信息化网络建设是冷链物流体系运作的重要手段之一，对信息网络的维修和管理是保证信息网络系统正常运转的根本。因此对技术人员要加强培训，不断提高对信息网络的管理与技术水平。-45- 第十三章结论一、综合评价本项目符合X经济发展方向，对于推动X集中发展战略，提高食品安全品质，建设社会主义新农村，促进农牧民增收具有重要作用。随着国家扩大投资，拉动内需战略的进一步实施，鄂尔多斯将发展成为一个充满生机和活力的经济发展热点地区，人民生活水平普遍提高，农村牧区经济发展步伐加快，农畜产品流通体制不断完善，消费需求不断增强，建立一个现代化、专业化的农畜产品冷链物流体系已是势在必行。目前，X农畜产品流通市场存在原始生鲜食物占主导、货运集中度低、管理分散、整体效益较差、现代物流观念薄弱，企业规模小、标准化低、专业化程度不高、资源利用率低等问题，本项目的实施将使X农畜产品冷链体系得到有效的整合，将使消费者得到专业化、人性化、更安全的服务，有利于X农牧业经济发展，使农畜产品冷链服务向规范化、专业化、健康快速发展。本项目实施方案实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，市场前景看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，可以实现良好的生态、社会、经济效益，说明该项目是可行的。二、论证结论X****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区的建设，必然带来技术、人才、信息、资金等的集聚效应，为经济的发展创造良好的社会环境。X-45- ****食品有限责任公司农畜产品冷链物流园区建设开发，可以较好地带动相关产业的发展，对当地的养殖业、食品工业、商贸流通业等有较大的前瞻影响；对金融、社会服务业等有较大的后续影响；对国民经济的其它产业产生较好带动作用，可以促进全市物流行业的发展；同时带动其他相关行业迅速发展，具有良好的国民经济效益。经研究表明：该项目规模合理、经营方案成熟、技术可靠，盈利能力和清偿能力均满足行业要求。税后财务内部收益率IRR=21.17%，远高于行业基准收益率，税后财务净现值NPV=196万元，远大于零，税后投资回收年限T=5.29年，说明该项目在经济上是可行的。经盈亏平衡分析和敏感性分析，说明该项目具有很强的抗风险能力。综上所述，项目经济效益显著，社会和生态效益明显，项目是可行的。-45-'