化肥销售市场可行性研究报告 34页

'化肥销售可行性研究报告1 目　　录第一章总论第一节　　概　　述1第二节　　可行性研究工作的依据与范围1第三节　可行性研究概要3第四节　　可行性研究结论与建议4第五节　　主要技术经济指标5第二章　项目提出背景和建设必要性第一节　　建设单位概况5第三节　　项目提出的背景7第三章　建设条件与厂址选择第一节　　建设条件8第二节　厂址选择9第四章　设计方案第五章工程方案、营销策略第一节总平面布置11第二节主要构(建)筑物16第三节公用工程17第六章劳动安全卫生第七章消防第八章组织机构、劳动定员及人员培训第一节组织机构20第二节生产制度及劳动定员20第三节运营管理21第九章项目实施进度及建设期管理第一节项目实施进度22第二节建设期管理22第十章投资估算及资金筹措第一节　投资估算25第二节资金筹措26第十一章效益评价第一节处理成本估算26第三节社会效益评价29第十二章　结　论1 惠生农资项目第一章总论第一节　　概　　述一、项目名称_______项目二、项目承办单位1、单位名称：_______2、法定代表人：三、项目建设地点山东省滨州市惠民县何坊乡大济路北四、可行性研究报告编制单位1、单位名称：2、资格证书编号：3、资格等级：甲级4、发证机关：国家发展和改革委员会第二节可行性研究工作的依据与范围一、可行性研究的依据1、有关法律法规及标准－　33　－ 惠生农资项目目前，农资企业的市场竞争非常激烈，农药化肥和种子的新品种花样翻新，名目众多，让广大农民眼花缭乱，他们每天都要面对大量的农资广告信息，农资产品必须要有自己的特点，才能引起农民的注意，但是大多数的生产商和销售商因为多方面的原因，都很难或者不太愿意尝试直接将农药化肥等打入最底端的基层市场，而是通过各级代理商将其以批发的形式进入基层进行销售，而近年来层出不穷的农资造假手段，这些假劣产品在外观上达到了以假乱真的程度，造假手段可谓无奇不有，所谓假冒的国内外优质农药、化肥，单从包装、气味和颜色等方面识别，更是谈何容易，给农资营销带来了诸多的影响因素。在营销策略上，值得我们足够重视。为此，国家和地方有关部门颁发了一系列的法律与法规，以规范农资市场秩序，所颁布的有关农资方面的法律法规如下：《中华人民共和国种子法》（2000年12月1日）《农药管理条例》（1997年5月8日）《转发国家发展委关于开展全国化肥价格检查切实维护化肥市场价格秩序的通知》（新发改价检[2009]568号）《化肥淡季商业储备管理办法》（第26号）文件2、项目建设单位提供的有关基础资料：①厂区平面布置图；②企业介绍说明；③其他相关资料。二、可行性研究的目的在城市总体规划指导下，通过充分的调查研究及收集、分析资料，达到以下目的；论证建设的必要性；在方案比较与论证基础上提出推荐方案，对农资销售经济合理性及实施可能性等综合比较和论证；根据投资估算，提出资金筹措方式；通过工程可行性研究，为项目决策提供科学依据。－　33　－ 惠生农资项目三、可行性研究的范围1、对项目提出的背景、必要性进行分析；2、对项目的改建条件、厂址、交通运输条件进行分析、研究；3、对项目总图策划、公用设施等技术方案的研究；4、对项目的消防及节能措施的评价；5、对项目实施进度及劳动定员的确定；6、进行项目投资估算；对项目的商品成本估算和积极效益分析提出评价结论。第三节可行性研究概要一、项目的提出国务院：放开化肥经营,取消经营企业所有制限制为进一步深化化肥流通体制改革，调动各方面参与化肥经营的积极性，不断提高为农服务水平，满足农业生产发展需要，国务院近日出台《关于进一步深化化肥流通体制改革的决定》。      决定要求放开化肥经营限制。取消对化肥经营企业所有制性质的限制，允许具备条件的各种所有制及组织类型的企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体进入化肥流通领域，参与经营，公平竞争。企业从事化肥连锁经营的，可持企业总部的连锁经营相关文件和登记材料，直接到门店所在地工商行政管理部门申请办理登记手续。   －　33　－ 惠生农资项目   此外，国家鼓励大型化肥生产、流通企业以及具备一定实力和规模的社会资本通过兼并重组等方式，整合资源，发展连锁和集约化经营。对建设和完善区域性化肥交易市场以及化肥储备、经营与现代物流设施的，各级政府要积极予以扶持。化肥交易市场要建立健全化肥产品质量管理制度，不断完善交易规则，有效保护客户的合法权益。      在强化市场监督管理方面，决定要求各地区和有关部门要切实加强对化肥经营放开后的市场监管工作。农业部门应当定期对可能危害农产品质量安全的肥料进行监督抽查，并公布抽查结果。质检部门要加强化肥生产源头质量监管，加强检查，严厉查处有效含量不足、掺杂使假、标识欺诈、计量违法等行为。工商部门要加强化肥经营主体监管，加大对销售假冒伪劣化肥、虚假广告等坑农害农行为的查处力度，督促经营者建立和完善购销台账、索证索票制度，开展化肥市场信用分类监管，推进化肥市场信用体系建设。第四节　可行性研究结论与建议简要研究结论该项目为_______项目，通过对项目内容的研究和分析，我们认为该项目建设内容合理，企业在同行业中实力较强，符合选项要求。该项目符合国家的产业政策以及经济和社会发展规划的要求，不但有较好的经济效益，而且具有显著的社会效益。项目建成后，对促进当地经济和各项社会事业的可持续发展，都有十分重要的现实意义。综上所述，该项目的实施具有显著经济效益和社会效益。因此，该工程建设项目是必要而且可行的。－　33　－ 惠生农资项目第五节　　主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1项目总投资万元4802固定资产投资万元3003流动资金万元1804全年营业天数天3005项目占地平方米130006新增占地平方米13000第二章　项目提出背景和建设必要性第一节　建设单位概况_______位于滨州市惠民县何坊乡大济路北，是该县重点企业。该公司以销售农资为主，现有主要销售商品为化肥、种子地膜等。第二节　惠民县社会环境简况惠民县交通非常便利，素有“燕齐门户”、“神京锁阴"之称，是山东半岛内陆通往京津唐地区的交通要道。近年来－　33　－ 惠生农资项目，随着改革开放深入和县城基础设施建设，惠民县交通日趋完善。随旧城改造，先后兴建了文安路，疏通南环路至庆淄路，南环路至东外环，塘坊街至庆淄路，南北大街至工业路等道路，实现城区主干道24条，总长度达104公里。县城干道主要有通过城中心的大济路和东西穿越县城的永莘路。其次是省道滨郑路、庆淄路和乐胡路等。黄河惠民段新投资建设了清河镇、大年陈、魏集三座浮桥。220国道改造升级已完工，乐胡路已改建通车，庆淄路、永莘路改造正在积极筹建中，大济路改造惠民段基本竣工。随着城乡一体化建设，实现县、乡、村处处通公路，形成三纵二横国道、省道主框架，干支相连四通八达公路网络，全县公路通车里程达到1300公里。惠民县发展概况：惠民县位于山东省北部的黄河下游，地处黄河三角洲，隶属山东省滨州市管辖。该县北接阳信，东靠滨州，南靠黄河，与高青、邹平隔河相望，西连商河、济阳。古有“燕齐门户”、“神京锁阴”之称。全县行政区面积1356.3平方公里，14个乡镇，耕地面积110万亩。全县人口63.29万人，农业人口56.93万人，非农业人口6.36万人。城市规划面积21.72平方公里。2005年8月13日，惠民县县委书记何思清同志在全县干部三整顿招商引资大突破工作会议上发表重要讲话：根据滨州市委、市政府的战略部署，结合惠民县实际，县委、县政府确立了近几年的基本发展思路，即“夯实2005，突破2006，赶超2007”，集中精力夯实各项工作基础，形成良好的发展氛围，并初见成效。2006年，高标准定位，全力推动各项工作实现全面突破。2007年，全县经济步入赶超发展的快车道。要实现这一目标，就要牢固确立“全党抓经济，重点抓工业，关键抓园区，核心抓招商”－　33　－ 惠生农资项目的思路，紧紧围绕工业兴县主题，强力突破园区建设、招商引资、民营经济三大重点，迅速掀起大招商、大投入、大发展的新高潮。2007年，国民生产总值达90.48亿元，人均国内生产总值14323元，对外经济贸易出口总额1283万美元。第三节　项目提出的背景1、中国农业面临较好的发展机遇，化肥面临旺盛的市场需求　07年十七大把发展农业摆在头等重要的问题，在地少人多的中国发展农业必然使农资需求进一步增加，特别是农业结构的调整有助于农资用量的增长，我国农资市场面临旺盛的市场需求。　2、化肥产业政策整体上利大于弊　　虽然目前实现化肥限价管理（尿素1725元/吨），但国家给予原料和运输优惠价格，还全免增值税。发改委目前对化肥的管理基本上产品与原料价格同时限制，将来要放开也会同时放开，由于国内外尿素价差已达1倍以上，双向同幅度放开价格管制有利于化肥企业利润增长。特别是对于临近天然气井口又有水路运输离出口地不远的赤天化(10.07,-0.35,-3.36%,吧)等公司，可减少较贵的天然气运输费用，原料成本优势更为明显，同时还可增加出口采用复合肥等方式减弱价格管制影响。因此，化肥行业上市公司拥有的政策整体上利大于弊。第四节　　项目发展的必要性我国是生物密集型农业，农业增产对农资－　33　－ 惠生农资项目依赖程度很高，目前每年化肥施用量折纯达4300万吨，占全球化肥使用量的1／3左右，居世界第一。我国化肥(含农药)占农业成本20%以上，07年以来，农产品价格的持续上扬直接使农民收入增加，使其对农业生产投入的积极性有所提高。我国又是一个拥有9亿农民的农业大国，每个农民都提高一点用肥量，全国用肥量的增长就不可估量。而生产方面，能源及化工原料价格上涨及国家对环保的要求又促使大量小化肥厂停产，于是化肥产品的供不应求效应越来越被放大，尿素是最主要的化肥品种，同其它化肥产品一样运行在行业景气高峰，因此本项目的实施是必要的。第三章　建设条件与厂址选择第一节　　建设条件一、地形地貌惠民县位于东经117。17’49”，北纬37。6’35”。地处鲁北平原沉降平原地带，地形平坦，地势南高北低，中部稍微隆起。地貌属黄河冲积平原。海拔高度平均11.1米，县域内河流主要有黄河、徒骇河和沙河。城区境内地下水质北半部为宜井区，南半部为非宣井区。地貌属决口扇形地和沙质垄岗，地势起伏不平，土壤多为沙质土壤。地势自西南向东北微度倾斜，地势坡度为六千分之一。二、地质地层根据提供钻探资料表明，惠民县地层属第四系松散堆积物形，深积达1000米以上，地层陷露深度岩性特征：垂直方向变化复杂，水平分布尚有规律，地层从上而下共分11层，岩土呈现分质粘土、粉土及粘土，有规律交替出现，层厚在2～6米不等。－　33　－ 惠生农资项目三、水文地质惠民县地下水埋深较浅，约在2.4～2.6米，相应标高3.12～3.42米，地下水位稳定，主要靠雨水及河流渗补，动态变化受季节性影响，从分析结果显示，地下水稍呈弱碱性，对混凝稍带弱腐蚀性，但影响不大。惠民气候属温带季风大陆性气候，年温适中，四季分明，主要特点：春季干燥多风；夏季气温高，降水集中；秋季凉爽；冬季严寒多风。风向：年主导风向为西南风，次主导风向为东北风。主导风向频率为11，风力以2～5月份较大。降雨量：年平均降雨量为507mm，雨季集中在7～8月份，而且暴雨最多，占年降雨量的73％左右。气温：年平均气温12.2℃，极端气温达39℃，极端低温零下14℃。日照、霜冻、雾：年日照百分率为59～62％，每年的11月底至来年的4月初为冻结期，最大冻土厚度为0.6mm，全年无霜期为l86～195天，历年平均雾日为25天，最多达40天，最少为10天。四、地震　地处环太平洋地震带和地中海南亚地震带中间，是一个多震国家，惠民县地震烈度为7度。第二节厂址选择一、工程选址原则1、符合总体规则的要求；　3、处于城区常年主导风向的下风向；－　33　－ 惠生农资项目　4、地形开阔，有利于公司的扩建；　5、水、电、交通等条件较好。二、选址方案比选根据以上条件，该工程项目计划征集一处闲置的空地，该处靠近大济路，地势平坦。第四章　设计方案设计原则及标准一、编制依据《构筑物抗震设计规范》GB50191—93；《建筑地面设计规范》GB50037—96；《建筑设计防火规范》GBJl6-87；《供配电系统设计规范》GB50052—95；《低压配电设计规范》GB50054—95；《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93；《电力工程电缆设计规范》GB50053-95；《供配电系统设计规范》GB50217-94；《建筑电气设计技术规范》JGJl6—83；《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92；二、编制原则－　33　－ 惠生农资项目1、在力求提高商品销售量的情况下，做到尽量节省投资，充分发挥营销，努力提高社会效益和经济效益。2、执行国家和地方的相关政策、法规、规范和标准；3、该工程无废水、废气产生，不会给环境造成影响。三、编制范围该工程设计范围：包括土建工程、管道工程、暖通工程及消防工程等。  第五章工程方案、营销策略第一节总平面布置一、总图设计1、总图设计(1)根据当地自然条件，结合厂区地形及外部物流方向，按照厂区规划的要求进行设计。(2)总体规划考虑与周围的环境景观，并与其协调一致并符合环境保护的要求。(3)工程竖向设计中应结合场地及周边实际情况确定排雨水方式及走向。(4)厂区内进行绿化或修建道路。2、总图设计指导思想总图设计包括平面布置和空间处理。平面布置是根据农资销售的流程，使各个构筑物合理有机地联系起来。空间处理应体现整个厂区的面貌、空间美和建筑美。3、平面布置－　33　－ 惠生农资项目厂区总体布置，包括商品仓库、办公楼、职工宿舍、厂区内道路绿化设施的布置。4、总图指标占地面积：13000m2新增占地面积：13000m2绿化率：15.5％二、厂内外运输1、仓储项目所需仓库合计面积8200平方米。2、厂区道路、围墙及大门该项目厂区总体规划为人、货合流，均从厂区南面进行。三、营销策略　　1、重视宣传广告和推介对农资销售的影响。　　面对农资市场供应渠道多，门类复杂的现实，农民需要了解农药、化肥、植物激素等方面的产销及发展趋势，尤其是想了解中央和地方调控价格、维护农民利益的信息，也需要了解鉴别假冒伪劣产品的知识，以防上当受骗，消费的这种心理是合情合理的。加大广告宣传，提高销售量，通过直接邮寄或在杂志、报纸上刊登广告的企业的销售额高于平均水平；在广告中强调售后服务的经销商，销售量增长是其他强调种子价格信息等的两倍。在广告中强调售后服务，尤其能满足消费者心理的需要，他们最担心的是出了问题无人负责，理赔找不上门。因此，我们－　33　－ 惠生农资项目将目标定位于生产高档产品或有质量品牌意识的农民，让农民放心购买和使用的主要是名特优新品种。　　2、不在包装上过于讲究。　　农药、化肥、种子的名称、品牌和包装能否体现出农资的优良品质，是消费者能否接受的一个重要方面。注重农资的内在品质，从我们对许多农民的调查情况来看，农资的包装并不是影响购买决定的重要因素，农民最关心和看重的是农资的内在品质，农资的合理包装，只有讲究了内在质量，便会受到农民的喜爱。从一定意义来说，减少了合理包装的费用，也就减轻了消费者的经济负担。　　3、正确看待价格对销售的影响。　　从调查的情况看，农资的价格不是影响农民购买农资的决定因素，因为消费者注重的是农药，化肥等农资产品的内在品质和有无高效益等方面。对于品质好，有信誉的农资，农民还是愿意出高价购买的。高价位的农药和化肥及农用激素等的销售量，并没有因价格因素而减少，反而会是只有质优价高销量才会不断增加，甚至在某个时候出现空档断货，就足以说明这一点。　　4、多指导农民算算账。　　现在越来越多的人为农民算账，这是一件好事。因为把账算清楚了，农民的难处才能显现出来。但是，目前有的为农民算账主要是用来给相关部门看的，让他们了解农民的难处以便对政策进行调整。而在目前这种－　33　－ 惠生农资项目情况下农资产业内的人应该把这样的账算下去。例如化肥价格普遍上涨了，面对着养分含量相同，但每袋价格低几十元的不同复合肥，农民肯定是要算算账的。特别是在种粮、种棉效益不太好的时候，一些劣质低价化肥又有了市场，便会乘机而入。因此，化肥生产企业和经销商就更有责任帮助农民算算细账，告诉他们一个养分含量，现在的市场价格是多少，大概什么价格范围内的肥料是可信的，什么范围内价格过高，而什么范围内连成本都不够，一定是假货。农资是农民使用的生产资料，只有让农民明白了，农资市场才能有一个良好的环境，农民少上当或不上当。那么，农资生产、经销企业也就有了生存保障，使生产者和农民实现“双赢”。5、进一步强调售后服务。 近年来，农民最担心买到假农药、化肥和种子等农资产品。其实，受假农资伤害的不仅仅是农资消费者，那些正规的农资生产厂家、农资超市也同样深受其害。因为假农资不但挤掉了一部分真农资的市场份额，而且还因冒充真农资的品牌标识，使真农资的商业信誉受到了伤害。因此，我们力求做到对服务消费尽责。现在投放市场销售的农药、化肥和种子等农资商品比较多，每年都在不断变化，而且新上市的产品含量、使用方法都不同，作为经销商来说，现在进入“服务消费”时代，强化售后服务指导，在产品销售时，将产品的使用方法和注意事项向消费者作必要的说明，告诉他们如何使用，避免造成损失，不能一卖了之。因此，在农民中普及农资商品知识，引导农民科学种田显得尤其重要。消费提示多加指导。如今，农村消费维权服务站已开始建立，不少乡村还建立了维权流动服务组织。因此，我们与－　33　－ 惠生农资项目农村各级的消费维权组织紧密结合起来，利用“三下乡”、“农民电视讲座”、“网络短信”等形式，讲解有关法律法规和农资商品知识，定期发布消费提示，引导农民科学合理消费，及时化解消费风险，确保农民利益不受侵害，只有大家携起手来，才能真正堵住假农资的上市之路，净化农资市场，全面实现打假与售真的“双赢”，切实维护好消费者的权益。6、严把农资产品进货渠道关，做到“六不进”一是“三证”（生产许可证、质检合格证、肥料登记证）不全的坚决不进；二是保持期已过期或很接近过期的坚决不进；   三是质量承诺含糊不清的，如虚假标注“俄罗斯”、“芬兰”等字样的化肥坚决不进；  四是非正规厂家生产，生产量每年达不到一定规模的化肥坚决不进；   五是非正规营销渠道，不具备经营资格单位转来的产品坚决不进；  六是通过亲朋好友甚至有关单位领导“打招呼”要求进的不合格的人情货品坚决不进，县工商局作为农资市场监管和行政执法的主要部门，已向社会公开承诺绝不插手农资产品进货渠道，并将和有关部门协同配合，严把农资产品进货渠道关。依靠农资连锁健全的营销网络、规范的管理机制、良好的品牌效应、配套的技术服务，强化质量控制，减少流通环节，降低采购成本，确保农民用上质优价廉的放心农资产品。－　33　－ 惠生农资项目第二节主要构(建)筑物一、设计范围该设计包括：各建筑物、构筑物的结构设计。包括：包括商品仓库、办公楼、职工宿舍、厂区内道路绿化设施的布置。二、设计原则1、建筑物的设计，应执行国家现行有关规范和规定，并且贯彻经济使用，在可能条件下注意美观的原则。2、建筑设计应充分满足商品销售要求，并应符合有关防火、防尘、防腐、防爆等要求。3、结构设计应满足强度、刚度和稳定性等要求。4、所有建筑物应尽量采用布置一体化，尺寸模数化，构件标准化。5、应尽量采用预制装配结构，以加快建设进度，节约木材和节省投资。三、建筑设计1、墙体。一般内门采用木门，外门窗采用铝合金门窗，水泵房、变电室、外门采用木门。2、地面。办公楼采用水磨厂地面，其他采用水泥砂浆地面。3、外墙装修。综合楼外墙采用瓷砖或玛赛克，变电室及各泵房采用水涮石。四、结构材料l、混凝土强度等级构筑物：不低于C25；抗渗等级S6－　33　－ 惠生农资项目楼板：不低于C20梁、柱：不低于C20基础：不低于C20基础垫层：C102、砌体材料：砖砌体：不低于M5砂浆产低于MU100机砖3、防水材料：屋面防水：2层SBS改性沥青卷材防水防筑物内及地下室防水：20mm厚1：2防水砂浆4、防腐材料：钢制构件刷防腐漆两道；构筑物外壁地下部分刷饰沥青两道；构筑物内防腐根据水的酸碱度按《工业建筑防腐设计规范》设计。5、砖：采用Mu10制机红砖；6、砂浆：室外±0.00以下M5水泥砂浆，室外±0.00以上采用M5混合砂浆砌筑；7、砼：垫层为C10，梁、板、柱为C20。第三节公用工程一、排水工程（1）生活污水。由厂区污水管收集后，集中排入调节池，汇同站外污水一起处理。(2)雨水。经排水管直接排入市政排水管网。二、配电保护－　33　－ 惠生农资项目配电系统采用自动开关的速断、短延时及长延时电流脱扣器，实现对低压配电系统及用电设备的短路及过载保护。总开关设电流速断、过电流短延时及过负荷延时的三段保护，其他配电开关设短路及过载保护。三、工程照明及其它该项目工程照明电源均为380/220V，照明为室内外照明等。照明电源引出后，变电室照度不低于1501X，控制室照度不低于3001X，道路照度21X。灯具一般采用均匀布置法，重要部位装设局部照明灯。变电室照明采用荧光灯，办公区采用荧光灯及装饰灯，采用照明分开关控制。站区道路照明采用6M高钢杆路灯灯杆，照明光源采用250W高压钠灯，室外所有照明采用光控方式集中控制。在值班、控制室、化验室、综合车间等关键部位设备应急照明灯。所有灯具及配电箱外壳，用电设备不带电金属部分均设可靠接地。配电、控制室内设置泡沫灭火器。四、暖通设计1、总述依据国家标准及规范，合理利用通源，贯彻适用、经济和节能的原则，对站内单体进行采暖、通风和空调设计，择优选用符合国家质量标准的设备及材料。2、采暖办公室、值班室等采用换热设备进行夏季降温冬季制热，用户根据需要可以自行设定室内温度，控制灵活方便，无需专人管理，不占用建筑有效使用空间，能够很好的满足办公的使用要求。第六章劳动安全卫生－　33　－ 惠生农资项目一、安全管理1、各级领导和管理人员，必须重视消防安全工作，实行全面安全管理，制订针对各仓库特点的安全规程。2、建立安全管理机构，实行三级管理，实行公司、仓库、班组各级一把手负责制，公司安全由总经理负责，货品管理由副总经理分管。3、进厂新职工，必须进行安全教育，必须合格后才能上岗工作。二、建筑防火设计1、该工程建筑防火设计依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)污水厂单项建筑物耐火等级为二级，厂区道路按消防要求进行设置。厂区平面布置中，建筑物间距、消火栓设置、消防通道等均满足防火要求。2、防火措施　　(1)火灾事故的补救依靠本厂保卫科和市消防队。　(2)各仓库、变本电室设置手提式干粉灭火器。第七章消防一、设计依据1、《建筑设计防火规范》GB50016—20062、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90二、项目概述该项目为_______项目。－　33　－ 惠生农资项目三、消防措施建筑物的耐火等级、防火间距、消防给水、通风、空调及电力设备的选型和保护等级按《建筑设计防火规范》(GB500116-2006)有关条例设定，其中变电站定为二级耐火等级。l、厂区设有室外消防栓；2、根据消防规范要求，建筑物内设置灭火器具；3、配电室、仓库内设干粉灭火器。第八章组织机构、劳动定员及人员培训第一节组织机构该项目建成后可以组建专门机构负责销售部门的运行管理工作。参照同类项目运作情况，由于本项规模不大，且自动化程度较高，组织科室采取简约化。职能科室主要做好公司的组织、协调、质量检验、等工作。第二节生产制度及劳动定员一、生产班制该项目年作业天数300天，人员工作日300天。二、劳动定员我公司设置定员12人。定员安排如下表：－　33　－ 惠生农资项目工种经理销售员合计人数21517三、人员培训1、职工来源该本项目所需的人员全部招聘周边乡镇的下岗职工。2、人员培训对工作人员必须经过从理论到实际操作的严格培训，坚持“培训方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。对一些重点技术骨干，其中包括管理人员、业务人员、检验人员，采取走出去、请近来的方法，到有经验的生产厂家学习先进的管理经验等。通过培训，熟练地掌握操作方法、管理经验和营销技术，该项目正常运转做好准备。第三节运营管理根据生产规模和工艺要求，项目运行管理措施如下：一、组织管理措施建立健全完备的生产管理机构。组织营销人员进行上岗前的专业技术培训。聘请有经验的专业技术人员负责商品管理、检验工作。建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内的管理规章制度。－　33　－ 惠生农资项目第九章项目实施进度及建设期管理第一节项目实施进度工程实施进度项目实施进度计划依据项目基本建设程序，充分考虑合理的设计和施工周期，以求得最佳的进度计划，达到良好的投资和环境效益。本项目计划在2009年11月开始实施，项目建设期10个月，2009年10月份正式投入运营。具体进度安排详见项目实施进度表。项目实施进度表序号　　　进度工作阶段2009年10月到2010年7月10111212345671可研报告审批　　　2施工图设计　　　　　　　3土建施工　　　　　　　　　　　　　　　　4设备订货制作　　　　　　　5设备安装调试　　　　　　6工程验收及运行　　　　　　第二节建设期管理一、组织机构和管理－　33　－ 惠生农资项目为加强项目管理，提高投资效益，保证项目按时保质竣工，_______专门成立了项目管理办公室，对项目的策划、招标、资金筹措、建设实施及建成后跟踪监管等实行全过程负责。在项目建设过程中，管理办公室对此项目的投资概算、资金使用控制、组织招标、施工监督、建设工期及工程质量等进行管理，确保项目按时完成。二、实施措施1、工程招标组织项目公开招标，择优入选，选择资质好、实力强、信誉好的施工单位。2、工程监理由于该项目工程量大，建设标准高，建设工期紧，在工程监理方面，我们将选择有实力、有资质、信誉好的公司来对工程进行监理，采取全委托的方式。3、采购招标在项目实施过程中，我们决定对所购设备采取公开招标方式进行采购，以达到项目所有设备质优价廉，在确保工程质量的前提下，最大限度的减少项目投资，减少项目成本，为企业减少开支。三、工程项目实施计划1、实施原则由_______作为项目实施单位负责项目的实施、组织、协调和管理。管理处委派或指定专人担任项目总负责人，作为项目的法人及用户代表，负责项目的决策、指挥、执行以及对内、对外谈判和联系。－　33　－ 惠生农资项目项目的设计、供货、施工安装等履行单位必须履行必要的法律手续，若违约则按有关法律执行。项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目计划表并通知有关各方。项目执行单位应为项目发行单位开展工作而积极创造有利条件，项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。2、项目执行单位及其主管单位该项目执行单位为_______项目该项目主管单位为山东滨州惠民县环保局3、主要履行单位的选择(1)设计推荐由持有建设部环境工程甲级设计资质的环保公司来承担设计。(2)施工土建施工必须从具有城市污水处理工程施工经验的单位中选择，推荐由具有环保专项贰级环保工程、三级机电安装工程施工以上资质的公司来承担施工。(3)监理中水处理工程的监理必须按照国家的技术规范与标准执行。项目实施中的所有文件均应存档以备查用。有关工程计划、工程计量、工程款拨付以及质量检验和验收等各项工作的技术方件必须存档备案。－　33　－ 惠生农资项目第十章投资估算及资金筹措第一节　投资估算一、估算范围该项目投资估算范围为工程投资估算均以设计确定的工程范围为编制依据，包括厂内全部土建工程。厂内各种建(构)筑物改造、电气控制及配套工程等。二、估算依据l、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》；2、《山东省建筑工程综合定额》；3、滨州市材料预算价格和本地类似工程造价；4、现行投资估算的有关规定；5、其他相关基础资料。三、编制说明该估算根据项目提供的条件编制l、建筑工程费。根据山东省建筑安装工程定额，结合项目建筑物特点估算；2、工程其他费用：按有关规定结合项目特点分别计取。四、固定资产投资估算及构成经估算，项目建设投资300万元。其中：建筑工程费230万元工程建设其他费用70万元－　33　－ 惠生农资项目五、流动资金估算采用扩大指标法计算流动资金用量，达产年需流动资金180万元。项目总投资由建设投资和流动资金组成，建设投资为300万元，流动资金为180万元，项目总投资为480万元。投资估算如下：总投资估算表序号工程或费用名称费用估算占总投资的%一建设投资300631建筑工程费230482工程建设其他费用7015①建设管理费153②前期工作费204③绿化及植被栽培153④勘察、设计费153⑤其他费用51二流动资金18037三项目总投资480100第二节资金筹措项目总投资480万元全部由于企业自筹解决。第十一章效益评价第一节处理成本估算_______主要以销售化肥为主，现以售价2000元/吨，化肥进价1600元/吨，年销售量1万吨计算：每吨化肥销售成本核算项目成本金额－　33　－ 惠生农资项目营业员工资15人×50元÷33.33（日销量）22.5元费用8元8元运费160元160元合计190.5元2、化肥每吨成本：1600元＋190.5元＝1790.5元3、每吨型化肥效益：2000元/1.03－1790.5元＝151元按年销售1万吨计算：1、年毛利151元×1万吨＝151万元2、利润总额＝年毛利151万元－管理费用10万元－折旧费用19万元＝122万元3、净利润＝利润总额122万元－所得税30.5万元＝91.5万元第二节　财务评价1、年销售收入和年销售税金及附加估算销售收入正常年为2000万元，销售税金及附加按税法有关规定计取，城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的3%计取，增值税税率为3%。2、成本估算本项目正常年总成本为1864万元，其中经营成本为1801万元。各项费用计算说明：a、职工工资根据该厂平均年工资计算，平均工资额为15000元/人。本项目定员为15人。b、财务费用：指生产经营期应计的长期借款利息和流动资金借款利息。－　33　－ 惠生农资项目c、其他费用计算：其他管理费、销售费用根据企业实际生产经营情况测算确定。3、总额及分配利润总额正常年为122万元，所得税按利润总额的25%计取，盈余公积金按利润总额的10%计取。4、财务盈利能力分析a、投资利润率和投资利税率122投资利润率==25.4%480　186投资利税率==38.7%480b、财务内部收益率财务内部收益率（全部投资）为21.02%.c、财务净现值计算期内全部投资财务净现值（ic=10%）为368.52万元。d、投资回收期全部投资回收期为4.51年。5、盈亏平衡分析本项目改造后总生产能力的盈亏平衡计算如下：固定成本BEP=　　×100%销售收入—税金—变动成本－　33　－ 惠生农资项目=51.77%计算结果表明达到总生产能力的51.77%时，项目即可保本。6、评估结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于基准投资回收期，因此项目从财务上讲是可行的。综上所述，本项目经市场、技术、经济效益的多方论证，项目是合适的，建设是可行的。第三节社会效益评价“农资连锁经营与整个农业生产安全有着极为重要的联系，这是它更深层次的社会效益。”虽然只有几年的探索，但我国也可以从它的发展中看出，农资连锁经营是以促进农业生产安全为导向来推进经营活动的，比其他领域连锁经营所产生的经济、生态效益更加巨大。目前主要有5大成效。一是发展农资连锁经营提高了农资产品的安全水平。发展农资连锁经营，不仅在一定程度上改变了以往我国农资企业规模小，服务网点散、乱的局面，而且创立了一些知名品牌，有利于今后我国对农资产品实行更加严格的管理，逐步实施市场准入制度。这一点从2005年农业部首次对15个省的农业交叉执法可以看出来。从调查结果看，实行连锁经营的生产经营企业，其产品的质量和标签合格率比一般企业要高十多个百分点。因此，农资连锁经营门市常被农民称作“放心店”和“连心店”。－　33　－ 惠生农资项目二是发展农资连锁经营提高了农资的使用安全水平。据了解，目前，我国农资使用安全水平较低，人畜中毒和肥害、药害等问题时有发生，而发展农资连锁经营能够有效地控制高毒和剧毒农药的使用。三是发展农资连锁经营提高了农产品质量水平。通过发展连锁经营，限用、禁用了高毒和剧毒农药，减少了劣质化肥和地膜等农资的使用，也使我国农产品的质量安全有了保证。事实表明，凡是实行了农资连锁经营的生产基地或者企业，其农产品质量绝大多数是完全合格的，农产品龙头企业更是如此，成效是非常显著的。四是发展农资连锁经营提高了农业生态安全水平。通过发展农资连锁经营，高、剧毒农药和劣质化肥、地膜的用量减少了，农资使用的方法科学了，农业生产中农药、化肥、农膜等农资对环境的污染大幅降低，从而提高了农业生态安全水平。五是发展农资连锁经营提高了农民素质。我国农业的根源问题是要引导农民，改变其种植方式。通过调查发现，发展农资连锁经营，可以增强农民的农产品安全意识，农产品质量意识增强了，科学运用农资的水平也增强了，通过连锁经营的配送服务，他们的科学用药、用肥的水平也有显著提高，而且这些农民会不断影响他们周围更多的农民，以此形成良性循环。”第十二章　结　论本项目产品需求市场潜力巨大，项目是－　33　－ 惠生农资项目可行。投资估算表明，项目投资小，预期财务效益可观，资金回收能力和可抗风险能力较强，因此在经济上合理。农资连锁是大势所趋，尽管目前阶段在我国广大农村开展农资连锁经营存在种种问题，但进行农资连锁经营已是大势所趋。社会环境是农资连锁经营的大气候，市场环境则是农资连锁经营的小环境。只有在市场比较规范的前提下，农资连锁经营才能健康发展。因此，发展连锁经营，加快建设国内农资现代经营服务网络显得极为重要。目前，供销总社正在组织实施新农村现代流通网络工程（简称“新网工程＂），统筹规划建设农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络，其主要内容之一，即以中国农资集团为核心，以“中国农资＂为统一品牌，逐步建成一个覆盖全国、贯通城乡的农资现代流通网络，更好地发挥农资供应主渠道的作用。此外，《农村市场体系建设“十一五＂规划》的出台也为农资连锁的发展带来新的契机。根据农资市场发展趋势分析，《规划》提出，到2010年培育10家年销售额在100亿元以上的大型农资流通经营企业，进一步提高农资企业的经营规模和市场竞争力。在此基础上，农资连锁企业还进一步呼吁，给予农资连锁经营更为宽松的外部环境，全面落实国务院及相关部门关于支持农资连锁经营发展的政策，确保政策落实到位。中国农资流通协会也表示，协会将加快农资企业诚信体系建设，逐步建立起农资企业信用等级评价和管理体制，扶优汰劣，加大对连锁企业形象及品牌的宣传，向农民推荐优秀产品和企业，为农民创造一个更加安全的消费环境，支持大型农资连锁企业承担中央和省级淡季化肥储备任务，更好地发挥稳定农资市场的主渠道作用。中国农业生产资料流通协会还建议，国家应对“新网工程”－　33　－ 惠生农资项目县以下的农资配送中心的软硬件设施、信息化建设给予财政、投资、金融等方面的政策倾斜。尽快制定新的农资流通体制改革文件，明确市场主体的责任和义务，建立和完善市场准入和退出机制，促进农资市场的规范有序发展。同时，有关部门制定出我国农资流通行业发展的中期规划，把企业自主发展与实现国家宏观调控目标更好地结合起来，推进农资流通行业的发展壮大，达到更好地服务新农村建设的目的。－　33　－'